平安价值成长混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安价值成长混合型证券投资基金 基金简称 平安价值成长混合 基金主代码 010126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 408,168,386.78 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 平安价值成长混合 A 平安价值成长混合 C 金简称 下属分级基金的交 010126 010127 易代码 报告期末下属分级 298,852,238.09 份 109,316,148.69 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩比较基准的资本 增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略，（2） 个股精选策略，（3）港股通投资标的股票投资策略；3、债券投资策 略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投 资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益 率（经汇率调整）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股 票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 李海波 许俊 负责人 联系电话 0755-88622632 010-66596688 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1 5033 号平安金融中心 34 层 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1 5033 号平安金融中心 34 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 fund.pingan.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 注册登记机构 平安基金管理有限公司 路 5033 号平安金融中心 34 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 平安价值成长混合 A 平安价值成长混合 C 本期已实现收益 31,662,194.17 11,203,279.73 本期利润 30,113,591.01 11,420,138.41 加权平均基金份 0.1008 0.1016 额本期利润 本期加权平均净 12.73% 13.31% 值利润率 本期基金份额净 14.54% 14.09% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -45,247,408.28 -20,011,728.45 润 期末可供分配基 -0.1514 -0.1831 金份额利润 期末基金资产净 253,604,829.81 89,304,420.24 值 期末基金份额净 0.8486 0.8169 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -15.14% -18.31% 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安价值成长混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.30% 1.09% 2.04% 0.44% 5.26% 0.65% 过去三个月 7.21% 2.07% 1.62% 0.84% 5.59% 1.23% 过去六个月 14.54% 1.98% 1.33% 0.78% 13.21% 1.20% 过去一年 19.34% 1.82% 13.21% 1.01% 6.13% 0.81% 过去三年 -15.76% 1.57% -3.12% 0.82% -12.64% 0.75% 自基金合同 -15.14% 1.58% -3.34% 0.85% -11.80% 0.73% 生效起至今 平安价值成长混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.22% 1.09% 2.04% 0.44% 5.18% 0.65% 过去三个月 6.99% 2.07% 1.62% 0.84% 5.37% 1.23% 过去六个月 14.09% 1.98% 1.33% 0.78% 12.76% 1.20% 过去一年 18.39% 1.82% 13.21% 1.01% 5.18% 0.81% 过去三年 -17.76% 1.57% -3.12% 0.82% -14.64% 0.75% 自基金合同 -18.31% 1.58% -3.34% 0.85% -14.97% 0.73% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 09 月 24 日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、海外、专户七大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧 资产管理公司。截至 2025 年 6 月 30 日，平安基金共管理 230 只公募基金，公募资产管理总规模 约为 6600 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有限公司研究员、广发 权益投资 证券资产管理（广东）有限公司投资经理。 部投资执 2016年 5 月加入平安基金管理有限公司， 行 总 经 现任权益投资部投资执行总经理，同时担 理，平安 2020 年 9 任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 黄维 价值成长 月 24 日 - 14 年 资基金、平安优势产业灵活配置混合型证 混合型证 券投资基金、平安价值成长混合型证券投 券投资基 资基金、平安睿享成长混合型证券投资基 金基金经 金、平安优势领航 1 年持有期混合型证券 理 投资基金、平安优势回报 1 年持有期混合 型证券投资基金、平安成长龙头 1 年持有 期混合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年资本市场表现良好，在经受美国关税冲击快速回撤后，市场很快反弹完成修复。我们坚定看好市场中长期趋势，其底层逻辑是国内产业的全球竞争力在持续加强，除了新能源和汽车等优势产业在海外持续扩张，创新药、文化产品（如游戏、自有 IP 盲盒产品等）等行业也呈现很强的竞争力，而海外非欧美地区能至少再造一个国内市场，部分产业在欧洲甚至美国也依然还有成长空间，这为这些产业龙头带来了较为坚实的安全垫。虽然后续中美竞争还很可能会有持续扰动，但只要底层逻辑没有发生变化，扰动带来的下跌或是布局的良好时机。 我们依然看好并持有科技成长和自主可控方向，以下为一些更新： 1、海内外人工智能发展进入了推理拉动需求的阶段，虽然我们暂时还没看到有大爆发的应用， 但各类领域的渗透还在持续推进，需求增长的韧性还是非常强，我们看到算力的需求还是非常强劲的。往后看，端侧 AI 是我们非常关注的领域，智能眼镜、智能玩具和智能家居等是重要载体，目前产品成熟度还有提升空间，但硬件迭代速度很快，可能明后年就能看到较为明显的改善，端侧创新是新一轮科技周期的重要催化剂。 2、自主可控后续业绩可能呈现加速态势，原因是客户导入需要时间，尤其是汽车和工业等领域，但导入后有望进入快速放量周期，我们看好部分自主可控领域明年业绩增长加速。 另外，我们维持看好以汽车为代表的优势制造业，电动化带来的竞争优势已经毋庸置疑，智能化将是我们拉开竞争对手身位的又一手段，人工智能的发展实际上也赋能了汽车行业的智能化，我们认为，国产龙头企业品牌高端化以及全球市场份额提升逻辑在延续，还有长足的成长空间，未来依然会有很好的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安价值成长混合 A 的基金份额净值 0.8486 元，本报告期基金份额净值增长 率为 14.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.33%；截至本报告期末平安价值成长混合 C 的基金份额净值 0.8169 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.33%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为 25 年国内经济和资本市场都可能是企稳回升的拐点年份，一方面国内房地产下行对整体经济冲击最激烈的阶段正逐步过去，二手房交易在整体房产交易中的占比或将在明年前将超过一半，新房下行的影响大幅降低，对上游产业链的影响也将逐步出清，另一方面，新动能的发展可圈可点，制造业在全球维持强大的竞争力，科技产业逐步突破，开年后 AI 大模型的发展给予了市场很大的信心，让我们看到国内人工智能产业也显现出较强竞争力。我们认为，新旧动能转化初见成效了，受益于产业升级和出海拓展的优秀企业将有非常广阔的成长空间，并有望实现良好的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究部及投资管理部门、运营部、风险管理部及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安价值成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：平安价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 21,023,687.09 24,715,665.58 结算备付金 152,405.82 702,403.54 存出保证金 107,363.75 64,156.80 交易性金融资产 6.4.7.2 320,773,057.14 278,280,903.88 其中：股票投资 320,773,057.14 278,280,903.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 1,172,944.72 722,333.61 应收股利 600,521.32 - 应收申购款 34,733.62 11,671.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 343,864,713.46 304,497,135.23 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,038.33 5,882,963.97 应付赎回款 200,889.10 307,973.99 应付管理人报酬 329,179.96 300,214.46 应付托管费 54,863.31 50,035.74 应付销售服务费 57,304.55 56,193.06 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 309,188.16 460,857.69 负债合计 955,463.41 7,058,238.91 净资产： 实收基金 6.4.7.10 408,168,386.78 405,376,328.35 未分配利润 6.4.7.12 -65,259,136.73 -107,937,432.03 净资产合计 342,909,250.05 297,438,896.32 负债和净资产总计 343,864,713.46 304,497,135.23 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 408,168,386.78 份，其中下属 A 类基金份额 净值 0.8486 元，基金份额总额 298,852,238.09 份；下属 C 类基金份额净值 0.8169 元，基金份额 总额 109,316,148.69 份。 6.2 利润表 会计主体：平安价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 44,200,615.40 -41,771,915.63 1.利息收入 46,324.39 42,829.86 其中：存款利息收入 6.4.7.13 44,830.75 42,829.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 1,493.64 - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 45,477,492.03 -36,152,455.90 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 42,995,276.52 -39,516,244.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 1,150.88 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 2,482,215.51 3,362,637.70 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -1,331,744.48 -5,664,434.27 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 8,543.46 2,144.68 “-”号填列） 减：二、营业总支出 2,666,885.98 2,748,273.73 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,912,833.73 1,956,639.12 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 318,805.58 326,106.56 3．销售服务费 6.4.10.2.3 339,904.29 376,523.82 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 95,342.38 89,004.23 三、利润总额（亏损总 41,533,729.42 -44,520,189.36 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 41,533,729.42 -44,520,189.36 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 41,533,729.42 -44,520,189.36 6.3 净资产变动表 会计主体：平安价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 405,376,328.35 -107,937,432.03 297,438,896.32 二、本期期初净资产 405,376,328.35 -107,937,432.03 297,438,896.32 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 2,792,058.43 42,678,295.30 45,470,353.73 列） （一）、综合收益总 - 41,533,729.42 41,533,729.42 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 2,792,058.43 1,144,565.88 3,936,624.31 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 29,740,906.40 -4,678,397.39 25,062,509.01 2.基金赎回 -26,948,847.97 5,822,963.27 -21,125,884.70 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 408,168,386.78 -65,259,136.73 342,909,250.05 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 465,652,546.09 -92,768,760.53 372,883,785.56 二、本期期初净资产 465,652,546.09 -92,768,760.53 372,883,785.56 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -23,859,630.18 -37,584,375.53 -61,444,005.71 列） （一）、综合收益总 - -44,520,189.36 -44,520,189.36 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 -23,859,630.18 6,935,813.83 -16,923,816.35 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,271,394.69 -1,851,153.96 4,420,240.73 2.基金赎回 -30,131,024.87 8,786,967.79 -21,344,057.08 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 441,792,915.91 -130,353,136.06 311,439,779.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安价值成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《平安价值成长混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1897 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为 2,534,048,666.83 份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（20）第 00553 号验资报告。《平安价值成长混合型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2020 年 9 月 24 日正式生效。本基金的基金管理人为平安 基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《平安价值成长混合型证券投资基金基金合同》和《平安价值成长混合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安价值成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金变更 投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数 收益率（经汇率调整）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股 票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 21,023,687.09 等于：本金 21,021,639.65 加：应计利息 2,047.44 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 21,023,687.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 296,893,368.69 - 320,773,057.14 23,879,688.45 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 296,893,368.69 - 320,773,057.14 23,879,688.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 128.79 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 225,748.69 其中：交易所市场 225,748.69 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 83,310.68 合计 309,188.16 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 平安价值成长混合 A 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 288,939,816.44 288,939,816.44 本期申购 26,149,750.91 26,149,750.91 本期赎回（以“-”号填列） -16,237,329.26 -16,237,329.26 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 298,852,238.09 298,852,238.09 平安价值成长混合 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 116,436,511.91 116,436,511.91 本期申购 3,591,155.49 3,591,155.49 本期赎回（以“-”号填列） -10,711,518.71 -10,711,518.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 109,316,148.69 109,316,148.69 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 平安价值成长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -14,675,809.89 -60,192,700.45 -74,868,510.34 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -14,675,809.89 -60,192,700.45 -74,868,510.34 本期利润 31,662,194.17 -1,548,603.16 30,113,591.01 本期基金份额交易产 -428,196.14 -64,292.81 -492,488.95 生的变动数 其中：基金申购款 -368,588.11 -3,454,953.20 -3,823,541.31 基金赎回款 -59,608.03 3,390,660.39 3,331,052.36 本期已分配利润 - - - 本期末 16,558,188.14 -61,805,596.42 -45,247,408.28 平安价值成长混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,928,564.42 -24,140,357.27 -33,068,921.69 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -8,928,564.42 -24,140,357.27 -33,068,921.69 本期利润 11,203,279.73 216,858.68 11,420,138.41 本期基金份额交易产 211,398.20 1,425,656.63 1,637,054.83 生的变动数 其中：基金申购款 -95,212.50 -759,643.58 -854,856.08 基金赎回款 306,610.70 2,185,300.21 2,491,910.91 本期已分配利润 - - - 本期末 2,486,113.51 -22,497,841.96 -20,011,728.45 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 38,934.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,804.34 其他 1,091.90 合计 44,830.75 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 42,995,276.52 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 42,995,276.52 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 623,378,877.30 减：卖出股票成本总额 579,150,689.09 减：交易费用 1,232,911.69 买卖股票差价收入 42,995,276.52 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,482,215.51 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,482,215.51 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,331,744.48 股票投资 -1,331,744.48 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,331,744.48 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,473.13 基金转换费收入 70.33 合计 8,543.46 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《平安价值成长混合型证券投资基金招募说明书》确定。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 23,803.31 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 7,755.10 其他 4,276.60 合计 95,342.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司 汇通”) 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 金”) 司控制的公司 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 人寿”) 司控制的公司 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司 安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 6 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 方正证券 9,052,188.66 0.73 18,205,953.49 1.82 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 2025 年 6 月 30 日 成交金 占当期债券 占当期债券 额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 方正证券 - - 400,242.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 方正证券 3,945.95 0.74 3,945.95 1.75 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 方正证券 15,566.44 1.96 - - 注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。 2、该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,912,833.73 1,956,639.12 其中：应支付销售机构的客户维 784,339.77 813,920.19 护费 应支付基金管理人的净管理费 1,128,493.96 1,142,718.93 注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 318,805.58 326,106.56 注：支付基金托管行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安价值成长混合 A 平安价值成长混合 C 合计 方正证券 - 1,937.91 1,937.91 陆基金 - 27,414.26 27,414.26 平安基金 - 254.54 254.54 平安人寿 - 66,380.66 66,380.66 平安银行 - 8,309.99 8,309.99 平安证券 - 2,828.82 2,828.82 中国银行 - 9,050.02 9,050.02 合计 - 116,176.20 116,176.20 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安价值成长混合 A 平安价值成长混合 C 合计 方正证券 - 2,179.79 2,179.79 陆基金 - 28,400.32 28,400.32 平安基金 - 231.92 231.92 平安人寿 - 71,445.85 71,445.85 平安银行 - 10,603.81 10,603.81 平安证券 - 2,698.99 2,698.99 中国银行 - 9,663.04 9,663.04 合计 - 125,223.72 125,223.72 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 21,023,687.09 38,934.51 21,667,313.12 35,786.29 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末估值 备注 代码 券 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本总额 总额 名 日 类型 单价 位： 称 股） 信 2025 001335 凯 年 4 6 个月 新股 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 - 科 月 2 锁定 技 日 新 2025 001382 亚 年 3 6 个月 新股 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86 - 电 月 13 锁定 缆 日 弘 2025 301479 景 年 3 6 个月 新股 29.93 77.87 182 5,447.00 14,172.34 - 光 月 6 锁定 电 日 恒 2025 301501 鑫 年 3 6 个月 新股 27.52 45.22 280 7,704.56 12,661.60 - 生 月 11 锁定 活 日 浙 2025 301535 江 年 3 6 个月 新股 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66 - 华 月 18 锁定 远 日 众 2025 301560 捷 年 4 6 个月 新股 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 汽 月 17 锁定 车 日 首 2025 301658 航 年 3 6 个月 新股 11.80 22.98 437 5,156.60 10,042.26 - 新 月 26 锁定 能 日 泰 2025 301665 禾 年 4 6 个月 新股 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 股 月 2 锁定 份 日 威 2025 603014 高 年 5 6 个月 新股 26.50 32.68 167 4,425.50 5,457.56 - 血 月 12 锁定 净 日 中 2025 603049 策 年 5 6 个月 新股 46.50 42.85 155 7,207.50 6,641.75 - 橡 月 27 锁定 胶 日 603120 肯 2025 6 个月 新股 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 特 年 4 锁定 催 月 9 化 日 江 2025 603124 南 年 3 6 个月 新股 10.54 46.31 88 927.52 4,075.28 - 新 月 12 锁定 材 日 天 2025 603202 有 年 4 6 个月 新股 93.50 90.66 48 4,488.00 4,351.68 - 为 月 16 锁定 日 泰 2025 603210 鸿 年 4 6 个月 新股 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46 - 万 月 1 锁定 立 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 期 2025 2025 仕佳 年 6 重大 年 07 688313 光子 月 事项 38.05 月 11 39.98 152,820 5,397,915.13 5,814,801.00 30 停牌 日 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、风控负责人、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制） 于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券投资(上年度末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 21,023,687.09 - - - 21,023,687.09 结算备付金 152,405.82 - - - 152,405.82 存出保证金 107,363.75 - - - 107,363.75 交易性金融资产 - - - 320,773,057.14 320,773,057.14 应收股利 - - - 600,521.32 600,521.32 应收申购款 - - - 34,733.62 34,733.62 应收清算款 - - - 1,172,944.72 1,172,944.72 资产总计 21,283,456.66 - - 322,581,256.80 343,864,713.46 负债 应付赎回款 - - - 200,889.10 200,889.10 应付管理人报酬 - - - 329,179.96 329,179.96 应付托管费 - - - 54,863.31 54,863.31 应付清算款 - - - 4,038.33 4,038.33 应付销售服务费 - - - 57,304.55 57,304.55 其他负债 - - - 309,188.16 309,188.16 负债总计 - - - 955,463.41 955,463.41 利率敏感度缺口 21,283,456.66 - - 321,625,793.39 342,909,250.05 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 24,715,665.58 - - - 24,715,665.58 结算备付金 702,403.54 - - - 702,403.54 存出保证金 64,156.80 - - - 64,156.80 交易性金融资产 - - - 278,280,903.88 278,280,903.88 应收申购款 - - - 11,671.82 11,671.82 应收清算款 - - - 722,333.61 722,333.61 资产总计 25,482,225.92 - - 279,014,909.31 304,497,135.23 负债 应付赎回款 - - - 307,973.99 307,973.99 应付管理人报酬 - - - 300,214.46 300,214.46 应付托管费 - - - 50,035.74 50,035.74 应付清算款 - - - 5,882,963.97 5,882,963.97 应付销售服务费 - - - 56,193.06 56,193.06 其他负债 - - - 460,857.69 460,857.69 负债总计 - - - 7,058,238.91 7,058,238.91 利率敏感度缺口 25,482,225.92 - - 271,956,670.40 297,438,896.32 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券资产投资和交易性资产支持证券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 149,508,224.45 - 149,508,224.45 产 资产合计 - 149,508,224.45 - 149,508,224.45 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 149,508,224.45 - 149,508,224.45 额 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 40,664,122.91 - 40,664,122.91 产 资产合计 - 40,664,122.91 - 40,664,122.91 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 40,664,122.91 - 40,664,122.91 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日） 分析 所有外币相对于人 7,475,411.22 2,033,206.15 民币升值 5% 所有外币相对于人 -7,475,411.22 -2,033,206.15 民币贬值 5% 注：无 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 320,773,057.14 93.54 278,280,903.88 93.56 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 320,773,057.14 93.54 278,280,903.88 93.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日） 分析 沪深 300 指数上升 26,009,239.58 13,929,772.91 5% 沪深 300 指数下降 -26,009,239.58 -13,929,772.91 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 314,856,621.97 278,094,326.37 第二层次 5,814,801.00 - 第三层次 101,634.17 186,577.51 合计 320,773,057.14 278,280,903.88 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 320,773,057.14 93.28 其中：股票 320,773,057.14 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 21,176,092.91 6.16 8 其他各项资产 1,915,563.41 0.56 9 合计 343,864,713.46 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 149,508,224.45 元，占净值比例 43.60%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,643,156.00 1.35 C 制造业 151,110,599.66 44.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 14,061,233.03 4.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,447,600.00 0.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 171,264,832.69 49.94 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 27,844,915.89 8.12 能源 - - 金融 - - 医疗 42,050,215.13 12.26 工业 17,526,404.96 5.11 地产业 - - 信息科技 26,360,983.38 7.69 电信服务 35,725,705.09 10.42 公用事业 - - 合计 149,508,224.45 43.60 注：以上分类采用全球行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 01478 丘钛科技 2,075,000 15,706,058.88 4.58 2 01024 快手－Ｗ 232,200 13,404,078.21 3.91 3 603766 隆鑫通用 969,200 12,366,992.00 3.61 4 688536 思瑞浦 88,868 12,327,768.96 3.60 5 00762 中国联通 1,390,000 11,788,777.65 3.44 6 01530 三生制药 535,000 11,538,675.36 3.36 7 000338 潍柴动力 711,300 10,939,794.00 3.19 8 603296 华勤技术 132,340 10,677,191.20 3.11 9 00700 腾讯控股 21,400 9,816,412.19 2.86 10 09988 阿里巴巴－Ｗ 93,000 9,312,286.23 2.72 11 01157 中联重科 1,712,000 9,102,136.47 2.65 12 605333 沪光股份 330,600 9,074,970.00 2.65 13 002947 恒铭达 272,400 9,040,956.00 2.64 14 00867 康哲药业 805,000 8,809,437.00 2.57 15 603067 振华股份 547,260 8,340,242.40 2.43 16 002130 沃尔核材 339,000 8,074,980.00 2.35 17 09969 诺诚健华 639,000 7,633,842.26 2.23 18 300502 新易盛 58,300 7,405,266.00 2.16 19 603337 杰克股份 189,300 6,792,084.00 1.98 20 688401 路维光电 185,010 6,419,847.00 1.87 21 01385 上海复旦 234,000 6,380,549.37 1.86 22 02268 药明合联 156,500 5,937,159.28 1.73 23 688313 仕佳光子 152,820 5,814,801.00 1.70 24 688025 杰普特 81,018 5,792,787.00 1.69 25 603997 继峰股份 426,892 5,566,671.68 1.62 26 00425 敏实集团 272,000 5,556,328.96 1.62 27 688332 中科蓝讯 52,455 5,407,061.40 1.58 28 00710 京东方精电 856,000 5,152,152.72 1.50 29 300308 中际旭创 34,400 5,017,584.00 1.46 30 002536 飞龙股份 328,200 4,909,872.00 1.43 31 00631 三一国际 777,000 4,782,949.76 1.39 32 03896 金山云 705,512 4,272,120.68 1.25 33 688210 统联精密 160,545 3,660,426.00 1.07 34 688627 精智达 39,216 3,451,400.16 1.01 35 09926 康方生物 41,000 3,438,005.90 1.00 36 09868 小鹏汽车－Ｗ 53,100 3,418,772.88 1.00 37 03808 中国重汽 158,000 3,299,617.49 0.96 38 300204 舒泰神 81,800 3,049,504.00 0.89 39 300054 鼎龙股份 100,300 2,876,604.00 0.84 40 00175 吉利汽车 182,000 2,648,959.40 0.77 41 688019 安集科技 14,923 2,265,311.40 0.66 42 01952 云顶新耀 36,500 2,070,400.09 0.60 43 688205 德科立 32,144 2,015,107.36 0.59 44 002683 广东宏大 54,900 1,863,306.00 0.54 45 300910 瑞丰新材 32,200 1,859,550.00 0.54 46 601899 紫金矿业 90,700 1,768,650.00 0.52 47 02015 理想汽车－Ｗ 18,000 1,756,415.70 0.51 48 688252 天德钰 70,156 1,710,403.28 0.50 49 603298 杭叉集团 80,200 1,680,190.00 0.49 50 688625 呈和科技 50,036 1,530,100.88 0.45 51 688628 优利德 44,869 1,505,354.95 0.44 52 01801 信达生物 21,000 1,501,434.48 0.44 53 600415 小商品城 70,000 1,447,600.00 0.42 54 688035 德邦科技 31,875 1,294,762.50 0.38 55 603855 华荣股份 51,100 1,130,843.00 0.33 56 00512 远大医药 141,000 1,121,260.76 0.33 57 000426 兴业银锡 64,000 1,011,200.00 0.29 58 603308 应流股份 36,900 851,652.00 0.25 59 002937 兴瑞科技 50,700 842,634.00 0.25 60 01357 美图公司 87,000 716,437.04 0.21 61 600418 江淮汽车 15,800 633,422.00 0.18 62 688283 坤恒顺维 15,174 416,526.30 0.12 63 03339 中国龙工 176,000 338,661.75 0.10 64 688392 骄成超声 4,502 306,721.26 0.09 65 301556 托普云农 267 23,060.79 0.01 66 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 67 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 68 301501 恒鑫生活 280 12,661.60 0.00 69 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 70 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 71 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 72 603049 中策橡胶 155 6,641.75 0.00 73 603014 威高血净 167 5,457.56 0.00 74 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 75 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 76 603202 天有为 48 4,351.68 0.00 77 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 78 00694 北京首都机场 1,126 3,039.49 0.00 股份 79 01686 新意网集团 327 2,254.45 0.00 80 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 81 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 01024 快手－Ｗ 16,224,672.57 5.45 2 688536 思瑞浦 15,837,894.69 5.32 3 03896 金山云 14,278,721.34 4.80 4 000338 潍柴动力 13,455,374.00 4.52 5 02015 理想汽车－Ｗ 13,212,681.73 4.44 6 00762 中国联通 12,910,702.84 4.34 7 09969 诺诚健华 12,372,752.27 4.16 8 603766 隆鑫通用 12,289,798.00 4.13 9 00700 腾讯控股 12,033,722.34 4.05 10 09988 阿里巴巴－Ｗ 11,917,342.29 4.01 11 603067 振华股份 11,696,919.20 3.93 12 688068 热景生物 10,816,118.41 3.64 13 01478 丘钛科技 10,736,228.08 3.61 14 603296 华勤技术 10,268,798.00 3.45 15 01530 三生制药 10,254,920.88 3.45 16 300502 新易盛 10,210,166.48 3.43 17 00981 中芯国际 9,787,191.47 3.29 18 601100 恒立液压 9,399,562.00 3.16 19 01686 新意网集团 8,781,960.28 2.95 20 603337 杰克股份 8,688,925.00 2.92 21 300033 同花顺 8,605,830.00 2.89 22 301160 翔楼新材 8,386,446.00 2.82 23 000951 中国重汽 8,046,752.21 2.71 24 002130 沃尔核材 8,005,396.00 2.69 25 300723 一品红 7,459,281.86 2.51 26 600183 生益科技 7,429,847.00 2.50 27 09992 泡泡玛特 7,163,655.62 2.41 28 000880 潍柴重机 7,080,667.00 2.38 29 688205 德科立 6,821,044.19 2.29 30 603308 应流股份 6,803,353.00 2.29 31 605333 沪光股份 6,740,408.00 2.27 32 002937 兴瑞科技 6,557,811.00 2.20 33 02268 药明合联 6,438,811.38 2.16 34 00867 康哲药业 6,336,851.17 2.13 35 688401 路维光电 6,088,095.19 2.05 36 01385 上海复旦 6,038,726.68 2.03 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 03896 金山云 28,462,661.20 9.57 2 688536 思瑞浦 16,246,206.13 5.46 3 603296 华勤技术 15,390,765.01 5.17 4 601899 紫金矿业 15,069,957.61 5.07 5 00981 中芯国际 14,951,591.67 5.03 6 688068 热景生物 14,484,648.58 4.87 7 601127 赛力斯 13,639,048.16 4.59 8 300870 欧陆通 13,576,901.57 4.56 9 002130 沃尔核材 12,784,527.00 4.30 10 000880 潍柴重机 12,646,220.10 4.25 11 688372 伟测科技 12,627,306.19 4.25 12 002475 立讯精密 11,853,552.00 3.99 13 300723 一品红 11,814,434.50 3.97 14 601100 恒立液压 10,844,425.00 3.65 15 688018 乐鑫科技 10,431,172.91 3.51 16 603393 新天然气 10,180,168.00 3.42 17 688256 寒武纪 10,094,406.13 3.39 18 09992 泡泡玛特 10,082,927.74 3.39 19 301160 翔楼新材 9,614,493.00 3.23 20 09988 阿里巴巴－Ｗ 9,567,554.85 3.22 21 09969 诺诚健华 9,078,844.75 3.05 22 300033 同花顺 8,957,996.00 3.01 23 02015 理想汽车－Ｗ 8,489,418.94 2.85 24 002851 麦格米特 7,958,879.00 2.68 25 300811 铂科新材 7,669,039.52 2.58 26 000951 中国重汽 7,429,062.48 2.50 27 603308 应流股份 7,254,656.00 2.44 28 000997 新 大 陆 7,227,813.81 2.43 29 600285 羚锐制药 7,207,729.00 2.42 30 603707 健友股份 6,904,813.00 2.32 31 688766 普冉股份 6,338,383.14 2.13 32 000680 山推股份 6,213,126.56 2.09 33 01686 新意网集团 6,075,297.14 2.04 34 600183 生益科技 5,948,908.00 2.00 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 622,974,586.83 卖出股票收入（成交）总额 623,378,877.30 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,363.75 2 应收清算款 1,172,944.72 3 应收股利 600,521.32 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,733.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,915,563.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 平安价值 成长混合 5,567 53,682.82 33,183,768.30 11.10 265,668,469.79 88.90 A 平安价值 成长混合 10,746 10,172.73 0.00 0.00 109,316,148.69 100.00 C 合计 16,072 25,396.24 33,183,768.30 8.13 374,984,618.48 91.87 注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 平安价值成长混合 A 9.88 0.0000 理人所 有从业 人员持 平安价值成长混合 C 56,714.35 0.0519 有本基 金 合计 56,724.23 0.0139 注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 平安价值成长混合 A 0 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 平安价值成长混合 C 0~10 放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 平安价值成长混合 A 0 本开放式基金 平安价值成长混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安价值成长混合 A 平安价值成长混合 C 基金合同生效日 （2020 年 9 月 24 2,102,376,221.02 431,672,445.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金 288,939,816.44 116,436,511.91 份额总额 本报告期基金总申 26,149,750.91 3,591,155.49 购份额 减：本报告期基金 16,237,329.26 10,711,518.71 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 298,852,238.09 109,316,148.69 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 本报告期内，李海波先生新任公司督察长，原督察长陈特正先生转任风控负责人；游自强先生新任公司信息技术负责人，副总经理林婉文女士不再兼任信息技术负责人。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金公司 2 215,754,672 17.32 88,424.24 16.66 .26 国联民生 2 148,860,693 11.95 64,887.77 12.22 证券 .92 浙商证券 2 130,293,748 10.46 54,307.96 10.23 .97 华福证券 2 124,671,561 10.01 54,344.69 10.24 .77 中邮证券 2 112,383,996 9.02 48,986.52 9.23 .85 招商证券 2 78,617,589. 6.31 33,241.54 6.26 02 国海证券 1 52,664,661. 4.23 22,956.87 4.32 76 东方证券 3 48,193,391. 3.87 19,793.30 3.73 53 长江证券 1 39,833,857. 3.20 17,362.39 3.27 67 国盛证券 1 35,657,984. 2.86 15,148.70 2.85 41 国泰海通 2 32,023,090. 2.57 12,809.21 2.41 证券 19 国信证券 2 29,352,951. 2.36 12,792.26 2.41 28 中信证券 2 25,185,001. 2.02 10,977.99 2.07 86 天风证券 1 24,764,428. 1.99 10,794.96 2.03 58 国投证券 3 24,538,836. 1.97 10,695.55 2.01 75 德邦证券 2 22,657,228. 1.82 9,877.06 1.86 82 华泰证券 3 22,449,140. 1.80 9,787.19 1.84 69 财通证券 1 20,685,662. 1.66 9,016.82 1.70 90 国金证券 1 18,518,886. 1.49 8,072.66 1.52 02 华西证券 1 12,987,904. 1.04 5,661.63 1.07 93 兴业证券 2 10,744,468. 0.86 4,407.84 0.83 45 方正证券 2 9,052,188.6 0.73 3,945.95 0.74 6 西南证券 1 4,950,217.7 0.40 2,157.84 0.41 2 长城证券 1 980,183.00 0.08 427.26 0.08 诚通证券 1 - - - - 广发证券 3 - - - - 平安证券 2 - - - - 申万宏源 2 - - - - 证券 银河证券 2 - - - - 中泰证券 1 - - - - 中信建投 1 - - - - 证券 注：1、基金交易单元的选择标准如下： （1）财务状况良好 （2）经营行为规范 （3）合规风控能力较高 （4）交易、研究等服务能力较强 2、基金管理人根据上述标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 3、报告期内新增交易单元的情况：无。 4、报告期内退租交易单元的情况：减少方正证券交易单元 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期 券商名称 券 回购成交总 权证 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总 的比例(%) (%) 额的比 例(%) 中金公司 - - - - - - 国联民生 - - - - - - 证券 浙商证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - 16,421,000.0 100.00 - - 0 国盛证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 证券 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安基金管理有限公司关于旗下证 中国证监会规定报刊及 2025 年 01 月 15 日 券投资基金估值调整的公告 网站 2 平安价值成长混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2025 年 01 月 21 日 2024 年第 4 季度报告 网站 3 平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及 2025 年 02 月 08 日 金估值调整情况的公告 网站 4 平安基金管理有限公司关于高级管 中国证监会规定报刊及 2025 年 02 月 28 日 理人员变更的公告 网站 5 平安基金管理有限公司关于高级管 中国证监会规定报刊及 2025 年 03 月 11 日 理人员变更的公告 网站 6 平安价值成长混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2025 年 03 月 27 日 2024 年年度报告 网站 7 平安基金管理有限公司旗下公募基 中国证监会规定报刊及 2025 年 03 月 31 日 金通过证券公司交易及佣金支付情 网站 况 平安基金管理有限公司关于新增阳 中国证监会规定报刊及 8 光人寿保险股份有限公司为旗下部 网站 2025 年 04 月 16 日 分基金销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于旗下部 9 分基金 2025 年非港股通交易日暂停 中国证监会规定报刊及 2025 年 04 月 17 日 申购、赎回、转换和定期定额投资 网站 业务的公告 10 平安价值成长混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2025 年 04 月 21 日 2025 年第 1 季度报告 网站 平安基金管理有限公司关于新增大 中国证监会规定报刊及 11 连网金基金销售有限公司为旗下部 网站 2025 年 04 月 22 日 分基金销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于新增万 中国证监会规定报刊及 12 家财富基金销售（天津）有限公司 网站 2025 年 05 月 21 日 为旗下部分基金销售机构的公告 13 平安价值成长混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2025 年 05 月 30 日 基金产品资料概要更新 网站 14 平安价值成长混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2025 年 05 月 30 日 招募说明书（更新） 网站 平安基金管理有限公司关于新增上 中国证监会规定报刊及 15 海华夏财富投资管理有限公司为旗 网站 2025 年 06 月 18 日 下部分基金销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及 16 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2025 年 06 月 30 日 以免影响业务办理的公告 平安基金管理有限公司关于旗下部 17 分基金 2025 年非港股通交易日暂停 中国证监会规定报刊及 2025 年 06 月 30 日 申购、赎回、转换和定期定额投资 网站 业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安价值成长混合型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安价值成长混合型证券投资基金基金合同 （3）平安价值成长混合型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2025 年 8 月 28 日