嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式 指数证券投资基金联接基金更新招募说明 书 (2026年03月20日更新) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 本基金经 2019 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2019]1878 号）注 册募集，并于 2020 年 7 月 31 日经机构部函[2020]2028 号《关于嘉实中证医药健康 100 策 略交易型开放式指数证券投资基金联接基金延期募集备案的回函》确认。本基金基金合同于 2021 年 4 月 6 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。此外，本基金有投资于股指期货、股票期权相关的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第 三方风险；投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。 嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实医药健康 100ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实医药健康 100ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证医药健康 100 策略指数及嘉实医药健康 100ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金标的指数为中证医药健康 100 策略指数。 （1）指数样本空间 中证全指指数的样本空间中属于医药卫生行业的上市公司证券。 （2）选样方法 ①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额和最新总市值分别由高到低排名，剔除任一排名后 20%的证券，剩余证券作为待选样本； ②针对待选样本，对盈利能力和效率提升指标由高到低排名进行标准化打分，对估值水平由低到高排名进行标准化打分，各细分子指标以简单算术平均值计算出盈利能力、估值水平和效率提升能力三类指标后，再以三类指标的简单算术平均值作为综合得分进行标准化打分，以使得分处于[0, 1]之间； 各指标对应细分子指标如下： A.盈利能力：最新季度净资产回报率 B.估值水平：最新季度市盈率、最新季度市现率 C.效率提升：最新单季度毛利润同比增速、滚动十二个月研发支出占营业收入比、卖方分析师评级提升 ③选取综合得分排名靠前的 100 只证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2026 年 2 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2025 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除 外。 目录 一、绪言...... 5 二、释义...... 6 三、基金管理人......11 四、基金托管人......21 五、相关服务机构 ...... 23 六、基金的募集......57 七、基金合同的生效 ...... 61 八、基金份额的申购与赎回 ...... 62 九、基金的投资......77 十、基金的业绩......87 十一、基金的财产 ...... 90 十二、基金资产估值 ...... 92 十三、基金的收益与分配 ...... 96 十四、基金的费用与税收 ...... 98 十五、基金的会计与审计 ...... 100 十六、基金的信息披露 ...... 101 十七、风险揭示...... 107 十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......113 十九、基金合同的内容摘要 ......115 二十、基金托管协议的内容摘要...... 129 二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 139 二十二、其他应披露事项 ...... 141 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...... 142 二十四、备查文件...... 143 一、绪言 《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或或《基金合同》：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF，与目标 ETF 的投资目标类似，通过主要投资于目标 ETF 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 16、目标 ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以嘉实中证医药健康100 策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实医药健康 100ETF”）为目标 ETF 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 23、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 26、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、标的指数：指中证医药健康 100 策略指数及其未来可能发生的变更 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标ETF 份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：针对某一类基金份额，指计算日本类别基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金份额的基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 60、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 61、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份额。 三、基金管理人 （一）、基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表人 经雷 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 罗朝伟 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 （二）、主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他管理人员基本情况 安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁，中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易 银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首 席执行官、总裁部负责人、投资部联席负责人。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总经理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责人及亚太区客户部负责 人，德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。 韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994 年至今任北京德恒有限责任 公司总经理，2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长，2013 年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事。 汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学术顾问委员会委员、银行间市场交易商协会法律专业委员会委员。 陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆国际信托股份 有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事、赞同科技股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司董事。 类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任余姚农商行独立董事。 经雷先生，董事，总经理，财务负责人，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学 士，特许金融分析师（CFA）。1998 年 6 月至 2008 年 5 月在美国国际集团（AIG）国际投资 公司美国纽约总部从事研究投资工作；2008 年 5 月至 2013 年 9 月，历任友邦保险中国区资 产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人；2013年10月入职嘉实基金管理 有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月至今任嘉实基金管理有限公司总经理；2018年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管，立信投资有限公司财务总监。现任立信投资有限公司监事。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明会计师 事务所高级审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。 马莲女士，监事，法学博士，中共党员。曾任北京市竞天公诚律师事务所律师，法国基德律师事务所北京代表处法律顾问，北京天驰律师事务所律师、合伙人。2013 年 9 月加 入嘉实资本管理有限公司，历任法律合规总监、首席风控官。2020 年 6 月至 2025 年 7 月任 嘉实财富管理有限公司副总经理、风控合规负责人。现任嘉实基金管理有限公司审计部总监。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 程剑先生，副总经理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022 年4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。 姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票投研首席投资官。 鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首席市场官。 张敏女士，副总经理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官兼公募 REITs业务部负责人。 刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 信息技术部高级软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。 2、投资总监 归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 （1）现任基金经理 王紫菡女士，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2016年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉实中证先进制造 100 策略交易型开放式指数证券投资基金 基金经理、2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉 实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、2022 年 1 月 20 日至 2026 年 3 月 12 日任嘉实中证医疗指数型发 起式证券投资基金基金经理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生交 易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022 年 9 月 22 日至 2025 年 8 月 28 日任嘉实中证 细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023 年 2 月 16 日至 2025 年 11 月 15 日任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。2021 年 9 月 9 日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金 经理、2021 年 9 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、2021 年 9 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至今任嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数 证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 24 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金 (LOF)基金经理、2022 年 4 月 21 日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、2022 年 4 月 21 日至今任嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理、2022 年 11 月 4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023 年 5 月11 日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理、2023 年 12 月 27 日至今任嘉实 上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024 年 1 月11 日至今任嘉 实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2024 年 5 月 7 日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2024 年 5月 29 日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基 金经理、2024 年 9 月 27 日至今任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金（QDII）基金经理、2025 年 2 月 26 日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、2025 年 7 月 15 日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025 年 8 月 11 日至今任嘉实恒生消费交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 高峰先生，管理时间为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 7 月 2 日；李直先生，管理时间为 2021 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日；金猛先生，管理时间为 2021 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日。 4、指数与量化投资决策委员会 指数与量化投资决策委员会的成员包括：指数与量化投资首席投资官刘斌先生，公司总经理经雷先生，指数投资总监刘珈吟女士，股票研究部总监刘杰先生，风险管理部总监武雪冬先生，指数基金经理李直先生。 5、上述人员之间均不存在近亲属关系 （三）、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。 （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、投资总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险； ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行资产托管部设立于 1998 年，现有员工 120 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2025 年 12 月 31 日，中国银行已托管 1200 只证券投资基金，其中境内基金 1131 只，QDII 基金 69 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务风险管理与内部控制纳入中国银行全面风险管理体系。资产托管部作为一道防线部门，承担托管业务风险控制的第一责任；风险管理部门作为第二道防线部门，承担制定风险管理制度和流程，监测和管理风险的责任，对托管业务进行指导、培训、监督检查；审计部门作为第三道防线，负责开展托管业务审计工作，发现问题，揭示风险，提出审计建议。中国银行托管业务风险控制贯穿业务各环节，通过制度建设与执行、风险与控制评估、内外部检查及审计监督等措施，持续完善托管业务全员、全面、全程的风险管理体系。 2007 年起，中国银行开始聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作，已连续多年获得基于 “ISAE3402”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的内控鉴证报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。 2、非直销销售机构 序号 销售机构名称 销售机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区复兴门内大 注:只销售 A、C 份额。 街 55 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：廖林 联系人：杨菲 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 住所：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：葛海蛟 联系人：梅非奇 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 3 交通银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试 注:只销售 A、C 份额。 验区银城中路 188 号 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 4 招商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区深南大道 注:只销售 A、C 份额。 7088 号 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 5 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中 注:只销售 A、C 份额。 信大厦 注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 30 层、32-42 层 住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表人：方合英 联系人：丰靖 电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 6 兴业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区 注:只销售 A、C 份额。 江滨中大道 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 联系人：卞晸煜 电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 7 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 注:只销售 A、C 份额。 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：郑国雨 联系人：李雪萍 电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 8 广发银行股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市越秀区东风东路 注:只销售 A、C 份额。 713 号 住所：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：王凯 联系人：詹全鑫、张扬眉 电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 9 平安银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 10 宁波银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东 注:只销售 A、C 份额。 路 345 号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 11 上海农村商业银行股份有限公 注册地址，办公地址：上海市黄浦区中山东二路 司 70 号 注:只销售 A、C 份额。 住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号 法定代表人：徐力 联系人：施传荣 电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com 12 北京农村商业银行股份有限公 注册地址，办公地址：北京市西城区月坛南街 1 司 号院 2 号楼 注:只销售 A、C 份额。 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表人：关文杰 联系人：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 13 江苏银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路 26 号 注:只销售 A、C 份额。 住所：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 14 渤海银行股份有限公司 注册地址，办公地址：天津市河东区海河东路 注:只销售 A、C 份额。 218 号 住所：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：王锦虹 联系人：王宏 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 15 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号 司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 注:只销售 A、C 份额。 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 法定代表人：莫汝展 联系人：常志勇 电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 网址：http://www.4001961200.com 16 大连银行股份有限公司 注册地址，办公地址：辽宁省大连市中山区中山 注:只销售 A、C 份额。 路 88 号 住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：曾涛 联系人：沈宗达 电话：0411-82311936 传真：0411-82311731 客服电话：4006640099 网址：www.bankofdl.com 17 东莞农村商业银行股份有限公 注册地址，办公地址：广东省东莞市东城区鸿福 司 东路 2 号 注:只销售 A、C 份额。 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人：卢国锋 联系人：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 18 西安银行股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市高新路 60 号 注:只销售 A、C 份额。 住所：陕西省西安市高新路 60 号 法定代表人：梁邦海 联系人：白智 电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 网址：http://www.xacbank.com 19 浙江义乌农村商业银行股份有 注册地址，办公地址：浙江省义乌市福田街道城 限公司 北路 677 号 注:只销售 A、C 份额。 住所：浙江省义乌市福田街道城北路 677 号 法定代表人：吴志良 联系人：王芳 电话：0579-85562712 传真：0579-85627331 客服电话：4008896596 网址：http://www.ywbank.com/ 20 云南红塔银行股份有限公司 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 注:只销售 A、C 份额。 A 座 注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号 住所：云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人：李光林 联系人：马杰 电话：0871-65236624 传真：0871-65236614 客服电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com 21 中原银行股份有限公司 注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区金 注:只销售 A、C 份额。 融岛外环路 9 号 住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 9 号 法定代表人：郭浩 联系人：仝召娣 客服电话：95186 网址：http://www.zybank.com.cn 22 内蒙古银行股份有限公司 注册地址，办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市 注:只销售 A、C 份额。 赛罕区腾飞南路 33 号 住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 33 号 法定代表人：郭大勇 联系人：牧琪尔 电话：0471-5180118 客服电话：40005-96019 网址：http://www.boimc.com.cn/ 23 财咨道信息技术有限公司 注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔 注:只销售 A、C 份额。 二南街 18-2 号 B 座 601 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表人：张斌 联系人：庞文静 电话：400-003-5811 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 24 江苏汇林保大基金销售有限公 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰 司 大厦 2005 室 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话：025-66046166-810 传真：025-56663409 客服电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com/ 25 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限 注册地址，办公地址：天津市南开区南门外大街 公司 与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室 注:只销售 A、C 份额。 住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦 府广场 1 号楼 1708 室 法定代表人：陈峣 联系人：侯国治 电话：022-59006885 客服电话：400-883-2993 网址：www.jsrxfund.com 26 青岛意才基金销售有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区澳门 注:只销售 A、C 份额。 路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层 住所：山东省青岛市市南区澳门路 98 号青岛海尔 洲际酒店 B 座 20 层 法定代表人：Giamberto Giraldo 联系人：高赞 电话：0532-87071088 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com 27 博时财富基金销售有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社 注:只销售 A、C 份额。 区益田路 5999 号基金大厦 19 层 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田 路 5999 号基金大厦 19 层 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表人：杜松岭 联系人：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 28 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财 注:只销售 A、C 份额。 富中心 A 栋 3 楼 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表人：王强 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 29 深圳众禄基金销售股份有限公 注册地址，办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋 司 西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注:只销售 A、C 份额。 住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn 30 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号 10 楼 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表人：陶怡 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 31 上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区滨江大道 1111 弄 1 号中 注:只销售 A、C 份额。 企国际金融中心 A 座 6F 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 32 北京展恒基金销售股份有限公 注册地址，办公地址：北京市朝阳区北四环中路 司 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A 注:只销售 A、C 份额。 住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A 法定代表人：闫振杰 联系人：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 33 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国 注:只销售 A、C 份额。 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 34 嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京 注:只销售 A、C 份额。 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的 三亚太平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房 住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的三亚 太平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房 法定代表人：经雷 联系人：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 35 北京创金启富基金销售有限公 注册地址，办公地址：北京市丰台区金泽路 161 司 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 注:只销售 A、C 份额。 住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 36 宜信普泽(北京)基金销售有限 注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙 公司 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 注:只销售 A、C 份额。 住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、 02A—02F、03A—03C 法定代表人：汤蕾 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com 37 浦领基金销售有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙 注:只销售 A、C 份额。 118 号 16 层 1611 住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表人：张莲 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com 38 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技 公司 大厦 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人：周欣 联系人：褚志朋 电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 39 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环 注:只销售 A、C 份额。 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 40 海银基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 注:只销售 A、C 份额。 号 401 室 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中 路 8 号 402 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人：孙亚超 联系人：秦琼 电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 41 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市顺义区天祥路 6 号院,【北京东 司 航中心】1 号楼 3 层 304B 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六 层 605 室 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址：http://www.niuniufund.com 42 北京济安基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院冠捷 注:只销售 A、C 份额。 大厦 1105 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号 楼 10 层 1005 住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 43 上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 44 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 45 泰信财富基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大 注:只销售 A、C 份额。 厦 1206 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表人：彭浩 联系人：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 46 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金 注:只销售 A、C 份额。 融大厦 1503 室 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 47 上海中正达广基金销售有限公 注册地址，办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号 司 楼 1203、1204 室 注:只销售 A、C 份额。 住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 48 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 注:只销售 A、C 份额。 层 901 内 906 单元 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号 楼 19 层 2201 内 11 室 住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 19 层 2201 内 11 室 法定代表人：邓伟 联系人：禹翠杰 电话：010-65868795 传真：- 客服电话：400-618-0707 网址：http://www.hongdianfund.com 49 深圳新华信通基金销售有限公 办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大 司 厦 710、711 室 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海 大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2003B-2004C 住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2003B-2004C 法定代表人：张宪琴 联系人：郭佶欣 电话：400-000-5767 客服电话：400-000-5767 网址：xintongfund.com 50 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（名义楼层，实际楼层 6 层） 03 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（名义楼层，实际楼层 6 层） 03 室 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：021-68889082 客服电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com 51 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 注:只销售 A、C 份额。 A 座 17 楼 1704 室 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 52 中证金牛(北京)基金销售有限 办公地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼铭 公司 丰大厦 4 层 401 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室 住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室 法定代表人：吴志坚 联系人：仲甜甜 电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 53 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 注:只销售 A、C 份额。 2F 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺 德大厦 2 层 202 室 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大 厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 联系人：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 54 上海证达通基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区金葵路 118 号(云璟峰 注:只销售 A、C 份额。 汇 G3 栋)3-B 区 注册地址：上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B 区 住所：上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B 区 法定代表人：姚杨 联系人：朱翔宇 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客服电话：4008201515 网址：zhengtongfunds.com 55 上海中欧财富基金销售有限公 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大 司 厦 6 层 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴 环路 479 号 1008-1 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室 法定代表人：郑焰 联系人：屠帅颖 电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：https://www.zocaifu.com/ 56 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 司 B 座 16 层 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 57 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼 注:只销售 A、C 份额。 昆泰国际大厦 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳 光金融广场 16 层 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金 融广场 16 层 法定代表人：李科 联系人：王超 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 58 中国人寿保险股份有限公司 注册地址，办公地址：中国北京市西城区金融大 注:只销售 A、C 份额。 街 16 号 住所：中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人：蔡希良 联系人：赵文栋 电话：010-63632878 客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com 59 国泰海通证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人：朱健 联系人：黄博铭 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：95521 网址：www.gtht.com 60 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：刘成 联系人：谢欣然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 61 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金 注:只销售 A、C 份额。 融大厦 注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 62 招商证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福 注:只销售 A、C 份额。 华一路 111 号 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com 63 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券 注:只销售 A、C 份额。 大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95548 网址：http://www.citics.com 64 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外 注:只销售 A、C 份额。 滩金融广场 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 住所：上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人：李军(代) 联系人：张家瑞 电话：021-23185429 传真：021-63809892 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电 话 网址：http://www.htsec.com 65 申万宏源证券有限公司 注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 注:只销售 A、C 份额。 号 45 层 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：张剑 联系人：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：http://www.swhysc.com 66 兴业证券股份有限公司 注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路 268 注:只销售 A、C 份额。 号 住所：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人：苏军良 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn 67 长江证券股份有限公司 注册地址，办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海 注:只销售 A、C 份额。 路 88 号 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表人：刘正斌 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.95579.com 68 国投证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福 注:只销售 A、C 份额。 华一路 119 号安信金融大厦 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安 信金融大厦 法定代表人：王苏望 联系人：彭洁联 电话：0755-81682531 客服电话：95517 网址：www.sdicsc.com.cn 69 西南证券股份有限公司 注册地址，办公地址：重庆市江北区金沙门路 32 注:只销售 A、C 份额。 号西南证券总部大楼 住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部 大楼 法定代表人：姜栋林 联系人：冉绪 电话：023-63786145 客服电话：95355 网址：http://www.swsc.com.cn 70 华泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路 注:只销售 A、C 份额。 228 号华泰证券广场 住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广 场 法定代表人：王会清 联系人：郭力铭 电话：18936886079 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ 71 山西证券股份有限公司 注册地址，办公地址：山西省太原市府西街 69 号 注:只销售 A、C 份额。 山西国际贸易中心东塔楼 住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中 心东塔楼 法定代表人：王怡里 联系人：郭熠 电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 客服电话：95573 网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml 72 中信证券（山东）有限责任公 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 司 东座 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 73 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东 注:只销售 A、C 份额。 吴证券大厦 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-52938521 传真：0512-62938527 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn 74 长城证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道金 注:只销售 A、C 份额。 田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源 大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人：王军 联系人：陈静 电话：0755-8355761 客服电话：95514 网址：http://www.cgws.com/cczq 75 中信证券华南股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道 注:只销售 A、C 份额。 395 号 901 室 1001 室 住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001 室 法定代表人：陈可可 联系人：郭杏燕 电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 76 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号 住所：江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表人：李剑锋 联系人：曹梦媛 电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 77 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 注:只销售 A、C 份额。 平安金融中心 B 座 22-25 层 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 平安金融中心 B 座第 22-25 层 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安 金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表人：何之江 联系人：王阳 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 78 华安证券股份有限公司 注册地址，办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫 注:只销售 A、C 份额。 云路 1018 号 住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：95318 网址：http://www.hazq.com 79 东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 注:只销售 A、C 份额。 券大厦 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：王文卓 联系人：王一彦 电话：(021)20333333 传真：021-50498825 客服电话：95531;400-8888-588 网址：http://www.longone.com.cn 80 申万宏源西部证券有限公司 注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区 注:只销售 A、C 份额。 （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南 路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：王献军 联系人：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com 81 中泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：济南市高新区经十路 7000 注:只销售 A、C 份额。 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼 住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务 中心五区 3 号楼 法定代表人：王洪 联系人：张峰源 电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn 82 西部证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市新城区东新 注:只销售 A、C 份额。 街 319 号 8 幢 10000 室 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁承华 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 客服电话：95582 网址：https://www.westsecu.com 83 华鑫证券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字 注:只销售 A、C 份额。 股二期 T3 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深 南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大 道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A 法定代表人：俞洋 联系人：刘熠 电话：021-64339000 客服电话：95323，4001099918（全国） 网址：http://www.cfsc.com.cn 84 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处 注:只销售 A、C 份额。 荣超商务中心 A 栋第 20 层 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑 南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 法定代表人：王建力 联系人：陈梓基 客服电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 85 东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富 注:只销售 A、C 份额。 大厦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部 城 10 栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 86 国金证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：郭元媛 电话：15690849268 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 87 华宝证券股份有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验 注:只销售 A、C 份额。 区浦电路 370 号 2、3、4 层 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表人：刘加海 联系人：夏元 电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 客服电话：4008209898 网址：http://www.cnhbstock.com 88 财达证券股份有限公司 注册地址，办公地址：河北省石家庄市桥西区自 注:只销售 A、C 份额。 强路 35 号庄家金融大厦 住所：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金 融大厦 法定代表人：张明 联系人：高晨婧 电话：0311-86273151 客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363 网址：https://www.95363.com/ 89 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天 注:只销售 A、C 份额。 风大厦 2 号楼 25 层 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新 大道 446 号天风证券大厦 20 层 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 法定代表人：庞介民 联系人：诸培宁 电话：027-87618867 传真：027-87618863 客服电话：95391;4008005000 网址：http://www.tfzq.com 90 华创证券有限责任公司 注册地址，办公地址：贵州省贵阳市中华北路 注:只销售 A、C 份额。 216 号 住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号 法定代表人：陶永泽 联系人：程剑心 电话：0851-33223390 客服电话：4008666689 网址：http://www.hczq.com/ 91 华源证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 注:只销售 A、C 份额。 278 号中海中心 32F-34F 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表人：邓晖 联系人：张晔 电话：95305-8 客服电话：95305-8 网址：www.huayuanstock.com 92 湘财证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华 注:只销售 A、C 份额。 能联合大厦 5 楼 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 93 万联证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高 注:只销售 A、C 份额。 德置地广场 E 座 12 层 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、 19 楼全层 法定代表人：王达 联系人：丁思 电话：020-83988334 客服电话：95322 网址：http://www.wlzq.cn 94 民生证券股份有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验 注:只销售 A、C 份额。 区浦明路 8 号 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 法定代表人：顾伟 联系人：刘玥/曹宇鑫 电话：021-80508592/021-80508504 客服电话：021-80508866;021-80508332 网址：http://www.mszq.com 95 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：安志勇 联系人：王星 电话：022-28451922 客服电话：956066 网址：http://www.ewww.com.cn/ 96 信达证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区闹市口大街 注:只销售 A、C 份额。 9 号院 1 号楼 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：林志忠 联系人：付婷 客服电话：95321 网址：http://www.cindasc.com/ 97 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号 住所：吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：021-20361166 客服电话：95360 网址：http://www.nesc.cn 98 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 注:只销售 A、C 份额。 12 层 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥 联系人：纪肖峰 电话：0351-7219280 传真：0351-4137986 客服电话：4007121212 网址：http://www.dtsbc.com.cn 99 国联民生证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省无锡市金融一街 8 注:只销售 A、C 份额。 号 住所：江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表人：顾伟 联系人：庞芝慧 电话：15006172037 客服电话：95570 网址：http://www.glms.com.cn 100 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 注:只销售 A、C 份额。 2026 号能源大厦北塔 23-25 层 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海 大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、 1501-1508、1601-1606、1701-1705 住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501- 1508、1601-1606、1701-1705 法定代表人：李剑峰 联系人：徐玲娟 电话：0755-83199599-8201 客服电话：956019 网址：http://www.csco.com.cn 101 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市台江区江滨中大道 380 号宝地 注:只销售 A、C 份额。 广场 18-19 层 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1# 楼 3 层、4 层、5 层 住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表人：黄德良 联系人：林秋红 客服电话：95547 网址：http://www.hfzq.com.cn 102 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 注:只销售 A、C 份额。 兰州财富中心 19 楼 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼 住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中 心 21 楼 法定代表人：王锡真 联系人：周鑫 电话：0931-4890208 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/ 103 五矿证券有限公司 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交 注:只销售 A、C 份额。 汇处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层） 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海 大道 3165 号五矿金融大厦 2401 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表人：郑宇 联系人：赵晓棋 电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 网址：http://www.wkzq.com.cn 104 国融证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴 注:只销售 A、C 份额。 融中心西楼 11 层 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞 大道 1 号 4 楼 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 法定代表人：黄斌 联系人：胡俊珂 电话：83991462 客服电话：95385 网址：http://www.grzq.com 105 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控 注:只销售 A、C 份额。 股中心 19、22、23 层 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开 发区控股中心 19、22、23 层 住所：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区 控股中心 19、22、23 层 法定代表人：郭川舟 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址：http://www.ykzq.com/ 106 长城国瑞证券有限公司 注册地址，办公地址：厦门市思明区莲前西路 2 注:只销售 A、C 份额。 号莲富大厦 17 楼 住所：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 法定代表人：李鹏 联系人：陈月月 电话：0592-2079658 客服电话：400-0099-886 网址：http://www.gwgsc.com 107 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 注:只销售 A、C 份额。 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 108 诚通证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区东三环北路 注:只销售 A、C 份额。 27 号楼 12 层 住所：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表人：张威 联系人：廖晓 电话：010-83561321 客服电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn 109 金融街证券股份有限公司 办公地址：中国内蒙古自治区呼和浩特市新城区 注:只销售 A、C 份额。 海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉 尔东街满世尚都办公商业综合楼 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东 街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 联系人：熊丽、王捷勋 电话：0471-4972675 客服电话：956088 网址：http://www.jrjzq.com.cn 110 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 注:只销售 A、C 份额。 1115 号北京银行大楼 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表人：刘朝东 联系人：占文驰 电话：0791-88250812 客服电话：956080 网址：https://www.gszq.com/ 111 中山证券有限责任公司 注册地址，办公地址：深圳市南山区粤海街道海 注:只销售 A、C 份额。 珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层 法定代表人：李永湖 联系人：罗艺琳 客服电话：95329 网址：www.zszq.com 112 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人：赵洪波 联系人：周俊 客服电话：956007 网址：http://www.jhzq.com.cn/ 113 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大 道 1600 号 1 幢 32 楼 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人：江伟 联系人：赵婧玥 电话：021-32229888-25129 客服电话：4001962502 网址：http://www.ajzq.com 114 开源证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市高新区锦业 注:只销售 A、C 份额。 路 1 号都市之门 B 座 5 层 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：张蕊 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn 115 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 B 座 限公司 31 层 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表人：张斌 联系人：孙博文 电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 116 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表人：罗佳 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 117 上海挖财基金销售有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验 注:只销售 A、C 份额。 区锦康路 258 号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单 元 住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号 第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元 法定代表人：方磊 联系人：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 118 贵州省贵文文化基金销售有限 办公地址：贵州省贵阳市南明区小碧乡兴业西路 公司 CCDI 大楼一楼 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区 小碧布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项目工作基地 1 层 住所：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧 布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项目工作基地 1 层 法定代表人：陈成 联系人：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 119 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海 注:只销售 A、C 份额。 大厦 15 楼 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：谭广锋 联系人：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 120 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 司 4 号楼 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表人：盛超 联系人：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 121 易方达财富管理基金销售(广 办公地址：广州市天河区广州银行大厦 40 楼 州)有限公司 注册地址：广州市南沙区横沥镇期航二街 2 号 注:只销售 A、C 份额。 101 房 住所：广州市南沙区横沥镇期航二街 2 号 101 房 法定代表人：陈彤 联系人：吕晋 电话：020-85102688-7498 客服电话：4001608888 网址：www.efundcf.com.cn 122 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 123 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路 注:只销售 A、C 份额。 569 号间 9 号楼小邮局 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 124 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花 注:只销售 A、C 份额。 顺大厦 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 401 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 401 室 法定代表人：吴强 联系人：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 125 泛华普益基金销售有限公司 办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地 注:只销售 A、C 份额。 中心 1101 室 注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人：王建华 联系人：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 126 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址，办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 注:只销售 A、C 份额。 号 住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞 联系人：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 127 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南 注:只销售 A、C 份额。 路 428 号 1 号楼 1102 单元 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217 号、1217-1 号 6 幢第 21 层(名义楼层,实际楼 层第 19 层)05 单元 住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217 号、1217-1 号 6 幢第 21 层(名义楼层,实际楼层第 19 层)05 单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 128 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪 司 总部科研楼 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李柳娜 联系人：邵文静 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 129 上海万得基金销售有限公司 办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 7 楼 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表人：简梦雯 联系人：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 130 上海国信嘉利基金销售有限公 办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号 司 注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 注:只销售 A、C 份额。 223 室 住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表人：贺鑫焱 联系人：张力文 电话：021-68770223 传真：021-68770679 客服电话：021-68809999 网址：gxjlcn.com 131 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 注:只销售 A、C 份额。 1088 号 7 层(实际楼层 6 层) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层） 住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层） 法定代表人：陈祎彬 联系人：汤艳丽 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 132 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、 注:只销售 A、C 份额。 1609、1610 办公 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com 133 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东 注:只销售 A、C 份额。 风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠 路 55 号 1 号楼 9 层 30-910 住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 55 号 1 号楼 9 层 30-910 法定代表人：温丽燕 联系人：高培 电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 134 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科 注:只销售 A、C 份额。 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 1 号楼 4 层 1-7-2 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表人：王珊珊 联系人：李丹 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 135 北京雪球基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技 注:只销售 A、C 份额。 中心 C 座 17 层 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 19 层 1901 内 1903 室 住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 19 层 1901 内 1903 室 法定代表人：李楠 联系人：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 136 深圳市前海排排网基金销售有 办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾 1 号 限责任公司 A 座写字楼 16 楼 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：杨柳 联系人：周圆圆 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 137 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星财 注:只销售 A、C 份额。 富广场 1 号楼 B 座 14 层 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 财富广场 1 号楼 B 座 14 层 法定代表人：王树科 联系人：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 138 玄元保险代理有限公司 办公地址：上海市嘉定区银翔路 799 号 506-2 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室- 2 法定代表人：马永谙 联系人：姜帅伯 电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 139 深圳前海微众银行股份有限公 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号 司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 注:只销售 A、C 份额。 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：顾敏 联系人：邹榆 电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：https://www.webank.com/ （二）、注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表人 经雷 联系人 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三）、出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 经办律师 廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的会计师事务所 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 执行事务合伙 邹俊 联系人 管祎铭 人 电话 010-85085000 传真 010-85185111 经办注册会计 左艳霞、管祎铭 师 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2019 年 10 月 9 日证监许可[2019]1878 号文注 册，并于 2020 年 7 月 31 日经机构部函[2020]2028 号《关于嘉实中证医药健康 100 策略 交易型开放式指数证券投资基金联接基金延期募集备案的回函》确认。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：ETF联接基金。 2、基金的运作方式：契约型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 4、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。本基金自2024年7月18日起增设I类基金份额。 本基金A类、C类和I类基金份额分别设置基金代码。由于各类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不能相互转换，未来I类基金份额与其他基金份额之间如开通相互转换业务的，详见基金管理人届时发布的相关公告。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规、基金合同规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等，不需召开基金份额持有人大会审议，但调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案。 （三）目标ETF及其标的指数 目标ETF为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数为中证医药健康100策略指数。如目标ETF的标的指数变更，本基金的标的指数应相应变更，无需召开持有人大会审议。 （四）本基金与目标ETF的联系与区别 1、在基金的投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对标的指数的紧密跟踪； 2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申赎单位和申购赎回清单的要求，实物申赎目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 （五）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限： 2021年1月29日至2021年4月1日。 2、募集方式及场所 本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集目标 本基金不设募集目标。 （六）基金的认购 1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公告。 2、本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基 金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下： 投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，具体如下： 认购金额（含认购费） 认购费率 M﹤50万元 1.0% 50万元≤M﹤200万元 0.6% 200元≤M﹤500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取，每笔1000元 本基金A类基金份额的的认购费用由A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 3、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。 4、认购份额的计算 本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。 认购份数的计算方法如下： （1）当投资者选择认购 A 类基金份额时，认购份数的计算方法如下： ① 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元 ②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元 例一：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到的基金份数计算如下： 净认购金额=10,000/（1+1.0%）=9,900.99元 认购费用＝10,000 - 9,900.99=99.01元 认购份额＝（9900.99+ 10）/1.00= 9,910.99份 即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，可得到9,910.99份A类基金份额。 （2）当投资者选择认购 C 类基金份额时，认购份数的计算方法如下： 认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元 例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10,000.00 元在募 集期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数计算如下： 认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00 份 即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以 得到 10,005.00 份 C 类基金份额。 （3）认购份额的计算按四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 本基金基金合同于 2021 年 4 月 6 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购、赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2021 年 4 月 13 日开始办理 A 类和 C 类基金份额的申购、赎回业务；自 2024 年 7 月 18 日开始办理 I 类份额的申购与赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。 （三）申购、赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立。 基金份额持有人的赎回申请被确认后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述影响因素消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购、赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元 （含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。 3、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 1、本基金A类基金份额收取申购费，C类基金份额和I类基金份额不收取申购费。投资者申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额申购费率最高不超过5％，具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M﹤50 万元 1.2% 50 万元≤M﹤200 万元 0.8% 200 万元≤M﹤500 万元 0.4% M≥500 万元 按笔收取，每笔 1000 元 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的申购费率为 0。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端 收费基金产品的公告》，自 2021 年 4 月 13 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 持有期限（T） 基金网上直销 后端申购优惠费率 0

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