长盛稳怡添利债券型证券投资基金(长盛稳怡添利C份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2025年5月21日 送出日期:2025年5月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛稳怡添利 基金代码 007833 下属基金简称 长盛稳怡添利C 下属基金交易代码 007834 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年12月23日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2024年6月4日 基金经理 杨哲 理的日期 证券从业日期 2010年6月24日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 其他 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大 会。 注:本基金自2024年7月12日起管理费率由0.70%/年调低至0.30%/年,托管费率由0.20%/年调低至0.05%/ 年。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况) 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超 过业绩比较基准的投资业绩。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债券(含 投资范围 可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行 存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等 固定收益类资产;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等 权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (一)大类资产配置 本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素,动态调整 基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高 配置效率。 主要投资策略 (二)债券组合管理策略 本基金的投资运作遵循“Smart CI(Compound Interest)”理念,力争做好整体产品 收益和风险的权衡,追求长期稳定的复利回报,同时进行适度的主动投资博取超额收益, 在相对收益和相对排名的基础上融入绝对收益理念,将两者有机结合起来。本基金的债 券投资策略有:利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、 可转债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。 业绩比较基准 90%*中证综合债指数收益率+10%*沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<30天 0.1% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 30,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 基金份额持有人大会费用、基金的证券交易 费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户 其他费用 的开户及维护费用等费用,以及相关法律法 相关服务机构 规和《基金合同》约定,可以在基金财产中 列支的其他费用。费用类别详见本基金《基 金合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 长盛稳怡添利C 基金运作综合费率(年化) 持有期间 0.91% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。 本基金面临的特定风险:1、投资债券资产和股票资产的风险;2、投资国债期货的风险;3、投资资产支持证券的风险;4、投资流通受限证券的风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]:1.基金合同、托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;3.基金份额净值; 4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。