东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投 资基金2025年第1次分红公告 公告送出日期:2025年9月18日 1. 公告基本信息 基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券 基金主代码 006715 基金合同生效日 2019年1月18日 基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 有关法律法规、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金(以下 简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定。 收益分配基准日 2025年9月9日 有关年度分红次 本次分红为2025年第1次分红 数的说明 下属分级基金的 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C 基金简称 下属分级基金的 006715 006716 交易代码 基 准 日 1.1479 1.1685 下 属 分 级 基 金 份 额 净 截止基 值(单 准日下 位: 人 属分级 民币元) 基金的 基 准 日 58,979,141.42 645,741.09 相关指 下 属 分 标 级 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位: 人 民 币 元) 本次下属分级基 0.5600 0.1200 金分红方案(单 位:元/10份基金 份额) 注:按照《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益 分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年9月19日 除息日 2025年9月19日 现金红利发放日 2025年9月22日 分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在 册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 - 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规,基金向 基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 3. 其他需要提示的事项 3.1本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。 3.2本基金收益分配方式为现金分红。 3.3基金份额持有人的红利款将于2025年09月22日自基金托管账户划出。2025年09月23日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各销售机构为准)。 3.4本公告的解释权归本公司所有。 3.5咨询方式 本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话: 400-628-5888。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2025年9月18日