平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配 百利天恒(688506)非公开发行A股公告 平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配四川百利天恒药业股 份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价值 基金名称 获配数 总成本(元) 占基金 账面价值(元) 占基金资 锁定期 量(股) 资产净 产净值比 值比例 例 平安医疗健康混合型证 1.58% 1.65% 6个月 券投资基金 198,738 62,999,946.00 65,961,142.20 平安医药精选股票型证 1.54% 1.62% 6个月 券投资基金 44,164 13,999,988.00 14,658,031.60 平安核心优势混合型证 1.28% 1.34% 6个月 券投资基金 9,464 3,000,088.00 3,141,101.60 平安匠心优选混合型证 0.47% 0.49% 6个月 券投资基金 31,546 10,000,082.00 10,470,117.40 平安鼎泰灵活配置混合 0.96% 1.01% 6个月 型证券投资基金(LOF) 6,309 1,999,953.00 2,093,957.10 平安安盈灵活配置混合 0.92% 0.97% 6个月 型证券投资基金 3,154 999,818.00 1,046,812.60 平安优质企业混合型证 0.46% 0.48% 6个月 券投资基金 22,082 6,999,994.00 7,329,015.80 注:基金资产净值、账面价值为2025年9月29日数据。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2025年9月30日