关于证国券泰投多资策基略金收增益加灵E类活基配金置份混额合型 并修改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年5月15日起对国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,并相应修改基金合同、《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下: 一1、、基本金基份金额新分增类E类基金份额的基本情况 本基金增加E类基金份额,E类基金份额在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中按0.05%的年费率计提销售服务费。增加E类基金份额后,本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下: 基金名称 A类份额基金代码 C类份额 E类份额基金代码基金代码 2、国本泰基多策金略新收增益灵E活类配基置金混合份型额证的券投费资率基结金构001922 023289 024233 (1)申购费用 本基金E类基金份额的申购费率如下: 申M<购1金00额万(M元) 申0购.60费%率 120000万万元元≤≤MM<<520000万万元元 00..5200%% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 (2)赎回费用 本基金E类基金份额的赎回费率如下: 赎回申请份N<额7持日有时间(N) 赎1回.50费%率 7日N≤≥N3<0日30日 00..0500%% 对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 (3)管理费和托管费 本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。 (4)销售服务费 0.05%本年基费金率E计类提基。金份额的销售服务费年费率为0.05%,按前一日E类基金份额基金资产净值的 3、E类基金份额的投资管理 本4、基E类金基各金类份基额金的份持额有的人资大产会合表并决进权行投资管理。C类和本E基类金基基金金份份额额拥持有有平人等大的会投由票基权金。份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、 5、E类基金份额申购金额及赎回份额的限制 (1)申购金额的限制 投资人单笔申购的最低金额为1.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (2)赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为1.00份,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份,则该次赎回时必须一起赎回。 (4)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资 人单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见相关公告。 (5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (6)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 二、本基金新增E类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排 自2025年5月15日起,本基金新增E类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。 本基金新增E类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。 三、基金合同和托管协议的修订 基金合同和托管协议的修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就修订内容履行了适当程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。 1四、、基重金要管提理示人:将根据修订的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告2、。本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情 况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产 品资3料、概投要资等人文可件访及问其基更金新管,以理及人相网关站业(务ww公w.告gtf。und.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话 (400-888-8688)咨询相关情况。 特此公告。 国泰基2金02管5年理5有月限1公4日司 附件一:《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表修改章节44、基金份额类别:指根据修申改购前费用、销售服务费收取方式44、基金份额类别:指根据申修购改费后用、销售服务费等收取方式 的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各类别基金份 的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各类别基金份额 第二释部义分 额分别设置代码,分别计额算累并计公净布值基金份额净值和基金份 分47、别E设类置基代金码份,额分:别指在计投算资并计人公净申布值购基基金金份份额额净时值收和取基申金购份费额用累, 47、销售服务费:指从C类基金份额的基金财产中计提的,48、销并售从服本务类费别:基指金从资C产类中、E计类提基销金售份服额务的费基的金基财金份产额中计提 用于本基金市场推广、销售以用及基金份额持有人服务的费 的,用于本基金市场推广、销售用以及基金份额持有人服务的费 七、基金份额类别 七、基金份额类别 第三部分 金本基份金额根分据为申不购同费的用类、别销。售在服投务资费人收申取购方基式金的份不额同时,收将取基 份本基额金分根为据不申同购的费类用别、。销在售投服资务人费申收购取基方金式份等额的时不收同取,申将购基费金 基本金情的况基 份申购额费称用为,A不类从基本金类份别额基;在金投资资产人中申计购提基销金售份服额务时费不的收基金取 类用,基不金从份本额类;别在基投金资资人产申中购计基提金销份售额服时务不费收的取基申金购份费额用称为A 申购费用,而是从金本份类额别称基为金C类资基产金中份计额提。销售服务费的基 金从基份本金额类资;别产在基中投金计资资提人产销申中售购计服基提务金销费份售的额服基时务金收费份取的额申基称购金为费份E用类额,并基称从金为本份C,类而类额是基别。 本由于基基金金A类费基用金的份不额同和,本C基类金基A金类份基额金分份别额设和置C基类金基代金码份。基本基金金代码A类。基由金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置 额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额和E类于基基金金基份费金额用份将的额分不累别同计计,本净算基值并。金公A布类基基金金份份额额净、值C和类 第的基六申金购部份额分与 购1、本A类基基金基金六金份、申份额购额时和分支赎为付回A申的类购价和费格C用类、,费申基用购金及份C其类额用基。途金投份资额人不在支申1申、本购基A类金、基E金六类份、基申额金购分份和为额赎A时回类支的、付C价类申格和购、费E费用类用及基,其金申用份购途额C类。基投金资份人额在 赎回 别值生2付、在的保本申当收留基购天益到金费收或小A用市损类数,而后失和点是计由后C从类算基4位该基,金并,类金财小在别份产数T基额承+点1金的担日后资。基内第产T金公5日中份位告的计额四。各提净舍遇类销值五特基售的入殊金服计,情由份务算况此额费,,产净分经。分2在生、当的本别天收基保收益金留市或到A类后损小、计失数C算由点类,基后和并金不4E在位财类支T,产基+付小1承申金日数担购份内点。费额公后T用的告第日。基。5的位金遇各四份特类舍额殊基五净情金入值况份的,,由额经计此净中算产值国, 计3、算申详购中见份《国额招证的募监计说会算明同及书意余》,。额可本的以基处适金理当A方延类式迟基:计本金算基份或金额公申的告购申。份购额费的率 算3、详申见购《份招额募证的说监计明会算书同及》意。余,本可额基以的金适处当A理类延方、迟式E计类:本算基基或金金公份申告额。购的份申额购的费计率 由份额基为金管净申理购人金决定额除,并以在当招日募的说该明类书基中金列份示额。净申值购,的有有效效份 额由基为净金管申理购人金额决除定以,并当在日招的募该说类明基书金中份列额示净。值申,购有的效有份效额份单 额单位为份2 ,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2数点后 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、本基金A类基金份额的申购费用由申购C A类基金份额的5、本基金A类、E类基金份额的申购费用由申购AC类、E类基投资人承担,不列入基金财产。本基金 类基金份额不收 金份额的投资人承担,不列入基金财产。本基金 类基金份 取申购费。 额不收取申购费。一、基金费用的种类 一、基金费用的种类分第十基五金部3、本基金从C类基金份额的费基;金财产中计提的销售服务3、本基金从C类、E类基金份额费的;基金财产中计提的销售服务费用收与税 二、基金3费、C用类计基提金方份法额、的计销提售标服准务和费支付方式 二、基3、金C类费和用计E类提基方金法份、计额提的标销准售和服支务付费方式 A C 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售本基金 类基金份额不C收取销售服务费,类基金份0.额15的%服务费按E前一日C类基金份额基金资产净值的0.15%的年费销售服务费按前一日 类基金份额基金资产净值的 率计提,类基金份 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: 金资产净值的0.05%额的的计年销算费售方率服法计务如提费下。按:某前一一类日别E销类售基服金务份费额基的 H为C类基H金=份E×额0.每15日%÷应当计年提天的数销售服务费 H=HN×为该该类类基基金金份份额额销每售日服应务计费提年的费销率售÷服当务年费天数人C类根基据金与E份管为额理C的人类销核基售对金服一份务额致费前的每一财日日务计的数提基据,金,按自资月动产支在净付月值。初由5托个管工C管类人和根E据类与N基管为金理该份人类额核基的对金销一份售致额服的前务财一费务日每数的日据基计,金自提资动,产按在净月月值支初付5。个由工作托 作再出日具内、资按金照划指拨定指的令账。户若路遇径法进定行节资假金日支、休付息,管日理等人,支无付需 日资内金、划按拨照指指令定。的若账遇户法路定径节进假行日资、金休支息付日,等管,理支人付无日需期再顺出延具。 日期顺延。数费据用不自符动,及扣时划联后系,托管管理人人协应商进解行决核。对,如发现 费用自动扣划后,管联理系人托应管进人行协核商对解,决如。发现数据不符,及时 第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 的分收基益金与4金、份由额于收本取基销金售A类服基务费金,份各额类不别收基取金销份售额服对务应费的,可而供C类分配基 份4、额由对于应本的基可金供各分类配基利金润份将额有费所用不收同取方,在式收不益同分,配各数类额别方基面金 分配 利润将基有金所同不一同类,别在的收每益一分基配金数份额额方享面有可同能等有分所配不权同;。本 可能有所不同。本基金同一配类权别;的每一基金份额享有同等分 基金合同内容摘要相应调整 附件二:《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表修改章节 修改前 修改后 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 九收益、基分配金1份、由额于收本取基销金售A服类务基费金,各份类额别不收基取金销份售额服对务应费的,可而供C分类配基利金份1、由额于对本应基的金可各供类分基配金利份润额将费有用所收不取同方,在式收不益同分,各配类数别额基方金面 润将有金所同不一同类,在别收的益每分一配基数金份额额方享面有可同能等有分所配不权同;。本基可能有所不同。本基金同分一配类权别;的每一基金份额享有同等 C A (三)C类和E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份(三)类基金份C额的销售服务费本基金 类基金份额C不收额C不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日取销售服务费,类基金份0.1额5%的销售服务费按前一日类基 类基金份额基金资产净值的0.15%的年费率计提,E类基金金份额基金资产净H值=E的×的年费率÷计提。销售H服务C费0份.0额5%的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的的计算方法如下:年销售服务E费当C年天数 为 类 H=的N年×费率计提。某一类别销售服务费的计算方法如基金份额每日应计提的销售服务费为 类基金份额前一 下: 该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为 日的基金资C产净值 该类基金份额每日应计提的销售服务费N为该类基金份额(六)基金管理费、基金托管费、类基金份额的销售服务费前一日的基金C资产净值的复核程1序、支付方式和时间(六)基金管理费、基金托管费、类和E类基金份额的销售服十一、基 、复核程序 务费的复核1程序、支付方式和时间金费用C基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、 、复核程序类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和《基金合基金托E管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C同》的2有关规定进行复核。 类和 类基金份额的销售服务费等,根据本托管协议和《基、支付C方式和时间金合同》的有关规定进行复核。基金管理费、基金托管费、类基金份额的销售服务费每日2、支付方式和时间 计提,按月支付。由5托管人根据与管理人核对一致的财务 基金管理费、基金托管费、C类和E类基金份额的销售服务费数据,自动在月初个工作日内、按照指定的账户路径进行 每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财 资假日金、支休付息,日管等理,人支无付需日再期出顺具延资。金费划用拨自指动令扣。划若后遇,法管定理节人行务资数金据支,自付动,管在理月人初无5需个再工出作具日资内金、按划照拨指指定令的。账若户遇路法径定节进 应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。假日进、行休核息对日,等如,发支现付数日据期不顺符延,及。时费联用系自托动管扣人划协后商,管解理决人。应