工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资百利天恒非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了四川百利天恒药业股份有限公司(百利天恒,代码688506)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资四川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下: 总成本 账面价 认购数量 占基金 值占基 限 序 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 售 号 值比例 净值比 期 例 工银瑞信医疗保健行业 6 1 股票型证券投资基金 94,637 29,999,929.00 1.02% 32,338,409.27 1.09% 个 月 工银瑞信养老产业股票 6 2 型证券投资基金 31,545 9,999,765.00 0.62% 10,779,241.95 0.67% 个 月 工银瑞信前沿医疗股票 6 3 型证券投资基金 626,502 198,601,134.00 1.84% 214,081,998.42 1.98% 个 月 工银瑞信医药健康行业 6 4 股票型证券投资基金 126,182 39,999,694.00 1.60% 43,117,651.22 1.72% 个 月 工银瑞信健康生活混合 6 5 型证券投资基金 63,091 19,999,847.00 1.71% 21,558,825.61 1.85% 个 月 工银瑞信兴瑞一年持有 6 6 期混合型证券投资基金 63,091 19,999,847.00 1.49% 21,558,825.61 1.61% 个 月 工银瑞信健康产业混合 6 7 型证券投资基金 4,731 1,499,727.00 0.41% 1,616,630.01 0.44% 个 月 注:基金资产净值、账面价值为2025年9月19日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2025年9月23日