工银瑞信基金管理有限公司关于旗下五只基金修订基金合 同的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下五只基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,基金管理人决定修订各基金的基金合同,并更新基金合同和托管协议中的基金托管人信息(如涉及),具体事项公告如下: 一、 适用基金范围 序号 基金主代码 基金全称 1 001171 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 2 001718 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 3 001717 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 4 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 5 008166 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 二、 本次修订内容 1、在各基金的基金合同“基金的基本情况”章节删除“各类基金份额之间不能转换”或“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换”的表述,以工银瑞信消费行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金合同分别为例: (1)工银瑞信消费行业股票型证券投资基金:投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平(除托管费及管理费之外)等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。 (2)工银瑞信养老产业股票型证券投资基金:投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 2、更新基金合同和托管协议中的基金托管人信息(如涉及)。 三、 其他事项 本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。 上述修订自2025年9月15日起生效。相关基金修订后的基金合同及相关信息披露文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站(www.icbcubs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。如有疑问,投资者可访问本公司网站 (www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相 关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2025年9月13日 附件1:《工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原基金合同 修改后基金合同 内容 内容 第三部 八、基金份额类别 八、基金份额类别 分 …… …… 投资人可自行选择申购的基金 投资人可自行选择申购的基金 基金的 份额类别。本基金不同基金份额类 份额类别。本基金不同基金份额类别 基本情 别之间不得互相转换。 之间不得互相转换。 况 附件2:《工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原基金合同 修改后基金合同 内容 内容 第三部 八、基金份额类别 八、基金份额类别 分 …… …… 投资人可自行选择申购的基金 投资人可自行选择申购的基金 基金的 份额类别。本基金不同基金份额类 份额类别。本基金不同基金份额类别 基本情 别之间不得互相转换。 之间不得互相转换。 况 附件3:《工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原基金合同 修改后基金合同 内容 内容 第三部 八、基金份额类别 八、基金份额类别 分 …… …… 投资人可自行选择认购/申购 投资人可自行选择认购/申购的 基金的 的基金份额类别。本基金不同基金 基金份额类别。本基金不同基金份额 基本情 份额类别之间不得互相转换。 类别之间不得互相转换。 况 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 基金合 名称:中国建设银行股份有限公司 名称:中国建设银行股份有限公司 同当事 (简称:中国建设银行) (简称:中国建设银行) 人及权 住所:北京市西城区金融大街25号 住所:北京市西城区金融大街25号 利义务 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 …… …… 附件4:《工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》 章节 原托管协议 修改后托管协议 内容 内容 一、基金 (二)基金托管人 (一)基金托管人 托管协 议当事 …… …… 人 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 附件5:《工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表》 章节 原基金合同 修改后基金合同 内容 内容 第三部 八、基金份额类别 八、基金份额类别 分 …… …… 投资人可自行选择认购/申购 投资人可自行选择认购/申购的 基金的 的基金份额类别。各类基金份额之 基金份额类别。各类基金份额之间不 基本情 间不能转换。本基金有关基金份额 能转换。本基金有关基金份额类别的 况 类别的具体设置、费率水平(除托 具体设置、费率水平(除托管费及管 管费及管理费之外)等由基金管理 理费之外)等由基金管理人确定,并 人确定,并在招募说明书中公告。 在招募说明书中公告。 附件6:《工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表》 章节 原托管协议 修改后托管协议 内容 内容 一、基金 (二)基金托管人 (一)基金托管人 托管协 议当事 …… …… 人 基金托管资格批准文号:中国证监 基金托管资格批文及文号:中国证监 会证监基字[1998]23号 会证监基字[1998]23号 …… …… 经营范围:吸收公众存款;发放短 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 期、中期、长期贷款;办理国内外 中期、长期贷款;办理国内外结算; 结算;办理票据承兑与贴现;发行 办理票据承兑与贴现;发行金融债 金融债券;代理发行、代理兑付、 券;代理发行、代理兑付、承销政府 承销政府债券;买卖政府债券、金 债券;买卖政府债券、金融债券;从 融债券;从事同业拆借;买卖、代 事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 理买卖外汇;结汇、售汇;从事银 结汇、售汇;从事银行卡业务;提供 行卡业务;提供信用证服务及担保; 信用证服务及担保;代理收付款项及 代理收付款项及代理保险业务;提 代理保险业务;提供保管箱服务;代 供保管箱服务;代理资金清算;各 理资金清算;各类汇兑业务;代理政 类汇兑业务;代理政策性银行、外 策性银行、外国政府和国际金融机构 国政府和国际金融机构贷款业务; 贷款业务;贷款承诺;组织或参加银 贷款承诺;组织或参加银团贷款; 团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇 外汇存款;外汇贷款;外汇汇款; 汇款;外汇借款;发行、代理发行、 外汇借款;发行、代理发行、买卖 买卖或代理买卖股票以外的外币有 或代理买卖股票以外的外币有价证 价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、 券;外汇票据承兑和贴现;自营、 代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保; 代客外汇买卖;外币兑换;外汇担 资信调查、咨询、见证业务;企业、 保;资信调查、咨询、见证业务; 个人财务顾问服务;证券公司客户交 企业、个人财务顾问服务;证券公 易结算资金存管业务;证券投资基金 司客户交易结算资金存管业务;证 托管业务;企业年金托管业务;产业 券投资基金托管业务;企业年金托 投资基金托管业务;合格境外机构投 管业务;产业投资基金托管业务; 资者境内证券投资托管业务;代理开 合格境外机构投资者境内证券投资 放式基金业务;电话银行、手机银行、 托管业务;代理开放式基金业务; 网上银行业务;金融衍生产品交易业 电话银行、手机银行、网上银行业 务;经国务院银行业监督管理机构等 务;金融衍生产品交易业务;经国 监管部门批准的其他业务;保险兼业 务院银行业监督管理机构等监管部 代理业务。 门批准的其他业务。 附件7:《工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原基金合同 修改后基金合同 内容 内容 第三部 八、基金份额类别 八、基金份额类别 分 …… …… 投资人可自行选择认购/申购 投资人可自行选择认购/申购的 基金的 的基金份额类别。各类基金份额之 基金份额类别。各类基金份额之间不 基本情 间不能转换。本基金有关基金份额 能转换。本基金有关基金份额类别的 况 类别的具体设置、费率水平(除托 具体设置、费率水平(除托管费及管 管费及管理费之外)等由基金管理 理费之外)等由基金管理人确定,并 人确定,并在招募说明书中公告。 在招募说明书中公告。 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 基金合 …… …… 同当事 基金托管业务批准文号:中国证监 基金托管业务批文及文号:中国证监 人及权 会证监基字[1998]23号 会证监基字[1998]23号 利义务 附件8:《工银瑞信消费行业股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》 章节 原托管协议 修改后托管协议 内容 内容 一、基金 (二)基金托管人 (一)基金托管人 托管协 议当事 …… …… 人 基金托管资格批准文号:中国证监 基金托管资格批文及文号:中国证监 会证监基字[1998]23号 会证监基字[1998]23号 …… …… 经营范围:吸收公众存款;发放短 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 期、中期、长期贷款;办理国内外 中期、长期贷款;办理国内外结算; 结算;办理票据承兑与贴现;发行 办理票据承兑与贴现;发行金融债 金融债券;代理发行、代理兑付、 券;代理发行、代理兑付、承销政府 承销政府债券;买卖政府债券、金 债券;买卖政府债券、金融债券;从 融债券;从事同业拆借;买卖、代 事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 理买卖外汇;结汇、售汇;从事银 结汇、售汇;从事银行卡业务;提供 行卡业务;提供信用证服务及担保; 信用证服务及担保;代理收付款项及 代理收付款项及代理保险业务;提 代理保险业务;提供保管箱服务;代 供保管箱服务;代理资金清算;各 理资金清算;各类汇兑业务;代理政 类汇兑业务;代理政策性银行、外 策性银行、外国政府和国际金融机构 国政府和国际金融机构贷款业务; 贷款业务;贷款承诺;组织或参加银 贷款承诺;组织或参加银团贷款; 团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇 外汇存款;外汇贷款;外汇汇款; 汇款;外汇借款;发行、代理发行、 外汇借款;发行、代理发行、买卖 买卖或代理买卖股票以外的外币有 或代理买卖股票以外的外币有价证 价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、 券;外汇票据承兑和贴现;自营、 代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保; 代客外汇买卖;外币兑换;外汇担 资信调查、咨询、见证业务;企业、 保;资信调查、咨询、见证业务; 个人财务顾问服务;证券公司客户交 企业、个人财务顾问服务;证券公 易结算资金存管业务;证券投资基金 司客户交易结算资金存管业务;证 托管业务;企业年金托管业务;产业 券投资基金托管业务;企业年金托 投资基金托管业务;合格境外机构投 管业务;产业投资基金托管业务; 资者境内证券投资托管业务;代理开 合格境外机构投资者境内证券投资 放式基金业务;电话银行、手机银行、 托管业务;代理开放式基金业务; 网上银行业务;金融衍生产品交易业 电话银行、手机银行、网上银行业 务;经国务院银行业监督管理机构等 务;金融衍生产品交易业务;经国 监管部门批准的其他业务;保险兼业 务院银行业监督管理机构等监管部 代理业务。 门批准的其他业务。