关于华富物联世界灵活配置混合型 证券投资基金增加C类基金份额及 调整基金份额净值精度 并修改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定, 华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国工 商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年9月7日起,增 加华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额及 调整基金份额净值精度,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜 公告如下: 一、本基金新增C类基金份额的基本情况 本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类 两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销 售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基 金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金 代码,分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全 部自动转换为本基金A类基金份额(基金代码不变)。 1具、本体基分金类规A类则、及C费类率基如金下份所额示的:基金代码与基金简称: 华富A物类联基世金界份灵额活配置混合型证券投资基金C类基金份额 基金代码 001709 019213 2基、申金简购称费率华富物联世界灵活配置混合A 华富物联世界灵活配置混合C 本3、基赎金回费C类率基金份额不收取申购费。 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金N<份7额日期限(N) 赎1回.5费%率 7日N≤≥N3<0日30日 0.50% C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财 产。4、销售服务费 0.40%本年基费金率C计类提基。金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2023年9月7日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及 定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 1三、、直C销类机基构金份额适用的销售机构 华2、其富他基销金售管机理构有限公司直销中心和网上交易系统 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管 理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公 示。 四、调整基金份额净值计算精度 本基金原有的基金份额在转换为本基金A类基金份额后,净值计算位数从小数 点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值 计算位数与A类基金份额一致。 五、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影 响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份 额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金 合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。 六1、、本重公要司提将示根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概要进 行相2应、的本修公改告和仅更对新本。基修金改增后加的C类基基金合金同份、额托及管调协整议基自金2份02额3年净9值月精7度日的起有生关效事。项予 h以ff说un明d.c。om投)的资基人金欲合了同解、本招基募金说的明详书细及情产况品,资请料仔概细要阅读等届文时件刊及登其于更本新公,以司及网相站关(w业w务w. 公告3。、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜: (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说 明书、产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2023年9月6日附件、《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 基金9合1同中,通篇删除“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年月 日起执行”的表述 增加:56、基金份额类别:指本基金根据申购费 及分为销不5售7同、服A的务类类费基别等金收份取额方:指式在不投同资,将者基申金购份时收额 第 二 部 取申购费、但不从本类别基金财产中计提销 分 释义 售服务58费C的基金份额类别、类基金份额:指在投资者申购时不 售收服取务5申9费、购销的费售基,而服金从务份本额费类类:指别别从基基金金财财产产中中计计提提销 持的有,用人于服本务基的金费市用场推广、销售以及基金份额 增加八:、基金份额类别设置 取方本式基的金不根同据,将申购基费金用份、额销分售为服不务同费的等收类 别。在投资人申购时收取申购费用,但不从 本类A别的基金财产中计提销售服务费的,称为类基金份额;在投资人申购时不收取申 购费用,而是从C本类别基金财产中计提销售服C务费的,称为类基金份额。本基金A类和类基金份额分别设置代码,并分别计算基金 第的分基三基本情部金 净份值/额值该净=计值该算,计日计算发算日售公该式在类为外基:的金计该份算类额日别的某基基类金金基份资金额产份净总额 况 数。在不违反法律法规规定和基金合同约定 以响及的对情基况金下份,基额金持管有理人人利可益以无与实基质金性托不管利人影 协商一致并在履行相关程序后,增加新的基 额金份类额别类的别销、售变或更调收整费基方金式份、停额止类现别有设基置金、份对 基管理金人份额必须分在类开办法始调及整规则之进日行前调依照整《等信,息基披金 露中国办证法》监的会有备关案规,不定需在要规召定开媒基介金上份公额告持并有报 人大会。 二、申2购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间、申购、赎回开始日及业务办理时间2、申购、赎回开始日及业务办理时间 第六部…… …… 分 基金 基金管理人不得在基金合同约定之外的 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 购份与额赎的回申者转换。投资人在基金合同约定之外的日期 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期 构和确时认间接提受出的申,购其、基赎金回份或额转申换购申、请赎且回登价记格机为构和确时认间接提受出的申,购其、基赎金回份或额转申换购申、请赎且回登价记格机为 下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 第 六 部 三、申1购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则分基金 、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 份购与额赎的回申请行计当算日;收市后计算的基金份额净值为基准进准请进当行日计收算市;后计算的该类基金份额净值为基 六、申1购和赎回的价格、费用及其用途、本基金各类基金份额净值的计算,均 六、申1购和赎回的价格、费用及其用途 保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五3、本基金份额净值4的计算,保留到小数入,由T此产生的收益或损失由基金财产承点后位,小数点后第 位四舍五入T,由此产担。 日的T各+类生的收益或损失由基金财产承担。日的基 计算,并在 1 基金份额净值在当天收市后日内公告。遇特殊情况,经中 金公份告额。净遇值特在殊当情天况收,经市中后国计证算监,并会在同T意+1,可日内以本国基证金监A会类同基意金,份可额以、适C当类基延金迟份计额算将或分公别告计。 适当延2迟计算或公告。 算基金2份额净值。、申购份额的计算及余额的处理方式:、申购份额的计算及余额的处理方式: 本基金申购份额的计算详见招募说明书。本 本基金A申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招基金 类基金份额的申购费率由基金管理人 募金说额明除书以中当列日示的。基申金购份的额有净效值份,有额效为份净额申购单份决额定为,并净在申招购募金说额明除书以中当列日示的。该申类购基的金有份额效 留位为到份小,数上点述后计两算位结,果由均此按产四生舍的五收入益方或法损,失保四净值舍五,有入效方份法额,保单留位到为小份数,上点述后计两算位结,果由均此按产 由基金3财产承担。 生的收3益或损失由基金财产承担。第六 部 、赎回金额的计算及处理方式:本基金 、赎回金额的计算及处理方式:本基金 分份额基的申金赎赎回回金费额率的由计基算金详管见理招人募决说定明,并书在。招本募基说金的明赎赎回回金费额率的由计基算金详管见理招人募决说定明,并书在。招本募基说金明的 购与赎回 回书中份列额乘示。以赎当回日金基额金为份按额实净际值确并认扣的除有相效应赎的回书份中额列乘示以。赎当回日金该额类为基按金实份际额确净认值的并有扣效除赎相 按费四用舍,赎五回入金方额法单,保位留为到元小。数上点述后计两算位结,果由均此果应均的按费四用舍,赎五回入金方额法单,保位留为到元小。数上点述后计两算位结, 产生的4收益或损失由基金财产承担。 由此产4生的收益或损失由基金财产承担。、申购费用由投资人承担,不列入基金、本基金A类基金份额的申购费用由申 财产。 购A类C基金份额的投资人承担,不列入基金…6… 财产。 类基金份额不收取申购费用。、本基金的申购费率、申购份额具体的…… 法计算和方收法费、方赎式回由费基率金、管赎理回人金根额据具基体金的合计同算的方基金6份、本额基和金C类A类基基金金份份额额的的申申购购份费额率具、体A的类 理规人定可确以定在,并基在金招合募同说约明定书的中范列围示内。调基整金费率管法计算和方收法费、方赎式回由费基率金、管赎理回人金根额据具基体金的合计同算的方 或式实收施费日方前式依,并照《最信迟息应披于露新办的法费》率的或有收关费规方定理规人定可确以定在,并基在金招合募同说约明定书的中范列围示内。调基整金费管率 在指定媒介上公告。 或式实收施费日方前式依,并照《最信迟息应披于露新办的法费》率的或有收关费规方定 在指定媒介上公告。 九、巨2、额2巨赎额回赎的回情的形处及理处方理式方式九、巨2、额巨赎额回赎的回情的形处及理处方理式方式 与下(一)开部放分日延赎期回赎申回请:…一…并延处期理的,无赎优回先申请权与下(一2)开部放分日延赎期回赎申回请:…一…并延处期理的,无赎优回先申请权 并赎回以金下额一,开以放此日类的推基,金直份到额全净部值赎为回基为础止计。算如并计以算下赎一回开金放额日,以的此该类类基推金,直份到额全净部值赎为回基础为 第 六 部 资投人资未人能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确处选理择。,投止择。,投如资投人资未人能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确选处 份分额基的申金赎回(申4)请如与果下基一金开发放生日巨赎额回赎申回请,…一…并延处期理的,理。(4)如果基金发生巨额赎回,……延期的 购与赎回 无基础优计先算权赎并回以金下额一,开以放此日类的推基,金直份到额全净部值赎为回无赎优回先申权请并与以下下一一开开放放日日赎的回该申类请基一金并份处额理净, 为选止择。,投如资投人资未人能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确值赎为回基为础止计。算如赎投回资金人额在,提以交此赎类回推申,请直时到未全作部 (处含理2。0%而)的对赎于回单申个请基与金当份日额其持他有投人资20者%以的赎内赎明回确处选理择。,投而资对人于未单能个赎基回金部份分额作持自有动人延20期% 相回关申公请告按。前述(1)或(2)条款处理,具体请见的以请见内赎(相回含关申2公请0%告按)。的前赎述(回1申)或请(与2)当条日款其处他理投,具资者体 第 六 部 或十赎、暂回停的申公购告或赎回的公告和重新开放申购十或赎、暂回停的申公购告或赎回的公告和重新开放申购 分份购与额赎基的回申金新应开于2放重、如申新发购开生或放暂赎日停回,在的公指时告定间,并媒为公介1布日上最,刊基近登金1基管个金理工重人作新应开于2放重、如申新发购开生或放暂赎日停回,在的公指时告定间,并媒为公介1布日上最,刊基近登金1基管个金理工重作人 日的基金份额净值。 日的各类基金份额净值。 分第七基部金一、(基一金)管基理金人管理人简况 一、基(金一)管基理金人管理人简况 合人同及当权事利嘴环路住所100:0中号国3(1上层海)自由贸易试验区陆家路26住弄所1号:中3国层(、4上层海)自由贸易试验区栖霞 义务 法定代表人:章宏韬 法定代表人:赵万利 分第七基部金二、基金托管人 二、基金托管人 人合同及当权利事(法一定)代基表金人托管:易人会简满况 (法一定)代基表金人托管:陈人四简清况 义务 第 七 部 二、基(金二)托管基人金托管人的权利与义务二、基(二金)托管基金人托管人的权利与义务 人合分及同基当权事利金关规(定28、),根基复据金核《托、基审管金查人法基的》金、义《管务运理包作人括办计但法算不》及的限其基于他金:资有关规(定28、),根基复据金核《托、基审管金查人法基的》金、义《管务运理包作人括办计但法算不》及的限其基于他金:资有 义务 产价格净;值、基金份额净值、基金份额申购、赎回赎产回净价值格、各;类基金份额净值、基金份额申购、 第 七 部 三、基除金法份律额法持规有另人有规定或基金合同另有约 分 基金 三、基金份额持有人 定外,同一类别每A份基金份额具有C同等的合合同当事法权益。本基金 类基金份额和 类基金份 人义务及权利 每份基金份额具有同等的合法权益。 的额金由额于以基及金清份算额后净的值剩的余不基同金,基财金产收分益配分的数配 量将可能有所不同。 第 八 部 一、召1开、当事出由现或需要决定下列事由之一的,一、召1开、当事出由现或需要决定下列事由之一的, 份分额基持有金应当(召5)开提基高金基份金额管持理有人人、大基会金:托管人的报酬应当(召5)开提基高金基份金额管持理有人人、大基会金:托管人的报酬 人大会 标标准准的,但除根外据;法律法规的要求提高该等报酬的率标的要准除求或外提提;高高该销等售报服酬务标费准率或,但提根高据销法售律服法务规费 第 八 部 一、召2开、以事下由情况可由基金管理人和基金托管一、召2开、以事下由情况可由基金管理人和基金托管 份分额基持有金人会:协商后修改,不需召开基金份额持有人大人会:协商后修改,不需召开基金份额持有人大 人大会 应由(基1)金调承低担基的金费管用理;费、基金托管费和其他服务(费1)和调其低他基应金由管基理金费承、担基的金费托用管;费、销售 三、估根值据方有法关法律法规,基金资产净值计算三、估根值据方有法关法律法规,基金资产净值计算 第分十基四部金和本基基金金会的计基核金算会的计义责务任由方基由金基管金理管人理承人担担。本和基基金金会的计基核金算会的计义责务任由方基由金基管金理管人理承人担担。 资产估值 任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法 产达净成值一的致计的算意结见果,按对照外基予以金公管布理。人对基金资达值信成息一的致计的算意结见果,按对照外基予以金公管布理。人对基金净 四、估1值程序四、估值程序、各类基金份额的基金份额净值是按照1、基金份额净值是按照每个工作日闭市每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以 数后量,基计金算资,精产确净到值0除.00以1当元日,小基数金点份后额第的4余位四额当到日0.0该00类1元基,金小份数额点的后余第额5位数四量舍计五算入,均。精国确家 第十四部 舍五入基。金国管家理另人有于规每定个的工,作从日其计规算定基。金资产额另、有C规类定基的金份,从额其将规分定别。计本算基基金金份A类额净基值金。份 资分产估基值金净值及2、基基金金份管额理净人值应,每并个按工规作定日公对告基。金资产净值及基各金类管基理金人份于额每净个值工,作并日按计规算定基公金告资。产 估合同值的。规但定基暂金停管估理值人时根除据外法。律法基规金或管本理基人金每估值2。、基但金基管金理管人理应人每根个据工法作律日法对规基或金本资基金产 个值结工果作日发送对基基金金资托管产人估值,经后基,金将托基管金人份复额核净个合同工的作规日定对暂基停金估资值产时估除值外后。,将基各金类管基理金人每份 无误后,由基金管理人按约定对外公布。 额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约 定对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 第分十基四部金适当基、合金理管的理措人施和确基保金基托金管资人产将估采值取的必准要确、适当基、合金理管的理措人施和确基保金基托金管资人产将估采值取的必准要确、 资产估值 性、(及时性。当基金份额净值小数点后3位以性、及时性。当任一类基金份额净值小数点内含第3位)发生估值错误时,视为基金份额 后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为 净值错误。 该类基金份额净值错误。 五、估4值错误的处理 五、估值错误的处理、基金份额净值估值错误处理的方法如4、基金份额净值估值错误处理的方法如 第分十基四部金下:(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%下:(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 资产估值 国时的证,0基.5监%金会时管备,基理案金人;管错应理误当人偏通应差报当达基公到金告基托。金管份人额并净报值中份报0.2额中5%净国时值证,的基监0金会.5管备%理时案人,;基错应金误当管偏通理差报人达基应到金当该托公类管告基人。并金 七、基用金于净基值金的信确息认披露的基金资产净值和基七、基用金于净基值金的信确息认披露的基金资产净值和各 第十四部 管金人份负额责净进值行由复基核金。管基理金人管负理责人计应算于,基每金个开托金类托基管金人份负额责净进值行由复基核金。管基理金人管负理责人计应算于,每基 资分产估基值金放基金日交份额易净结值束后并计发算送当给基日的金基托管金资人产。净基金值和托个值开和放各日类交基易金结份束额后净计值算并当发日送的给基基金金资托产净管 管管人理对人净,由值基计金算管结理果人复对核基确金认净后值发按送约给定基予金人发。送基给金基托金管管人理对人净,由值基计金算管结理果人复对核基确金认后净 以公布。 值按约定予以公布。 第分十基五部金 一、基金费用的种类 费用与税 增9加:收、C类基金份额的销售服务费; 基二费、,金基C增3份本类、金C加额基基费类:的金金用基基份A计金金额类提份资的基方额产销法金的净售、份销计服值额售提务的服不标费0务收准.4按费0和取%前支销年一付售费日方服率C式计类务 提。计HH=算E方C×0法.4如0%下÷:当年天数 第十五部 式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方务费 为 类基金份额每日应计提的销售服 费分用基与税金用”,上根述据“有一关、基法金规费及用相的应种协类议中规第定3-,按9费项用费E销为售C服类务基费金每份日额计前算一,日逐基日金累资计产至净每值月 收 实从基际金支财出产金中额支列付入。当期费用,由基金托管人复发月末核送,后基按于金月次销支月售付前服,由务5个基费工金划作管款日理指内人令从向,基基基金金金托财托管产管人中人 付一日次期性顺支延付。。若遇法定节假日、公休假等,支 额的销销售售与服基务金费份专额门持用有于人本服基务金。C类基金份 上10述“一、基金费用的种类”中第3-8项及第项费用,根据有关法规及相应协议规 金定托,按管费人用从实基际金支财出产金中额支列付入。当期费用,由基 第十五部 五、基基金金管管理理费人、基和金基托金管托费管的人调协整商一致后,调五整、基金管理费、基金托管费和销售服务费的 费分用基与税金酌召情开降基低金基份金额管持理有费人2率大、会基。金基托金管管费理率人,必无须需酌情基降金低管基理金人管和理基费金率托、基管金人托协管商费一率致和后销, 收 于告。新的费率实施前日在指定媒介上刊登公 会在售指。服定基务媒金费介管率上理,刊无人登必需公须召告于开。新基的金费份率额实持施有前人2大日 三、基2金收益分配原则、本基金收益分配方式分两种:现金分 三、基金收益分配原则 红与红利再投资,投资者可选择现金红利或2、本基金收益分配方式分两种:现金分将现金红利自动转为相应类别的基A金份额进红与红利再投资,投资者可选择现金红利或行再投资,且基金份额持有人可对 类、C类 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额分别选择不同的收益分配方式;若第十六部若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式分基金 分的配收益与式于是面现3值、金基,即分金基红收金;益收分益配分后配基基金准份日额的净基值金不份能额低是能现低金3于、分基面红金值;收,即益基分金配收后益各分类配基基金准份日额的净各值类不 能净低值于4减、每面去值一每基;单金位份基额金享份有额同收等益分分配配权金;额后不基分配配金权金4份,、由额同额于后一净本不类值基能别减金低的去于每每A面一单类值基位基;金该金份类份额基额享金与有份C同额类等收基益分 额金对份应额的的可基供金分费配用利不润同或,将不不同同类;别的基金份 六、基基金金收收益益分分配配中时发所生发的生费的用银行转账或其六、基基金金收收益益分分配配中时发所生发的生费的用银行转账或其 第分十基六部金现他手金续红费利用小由于投一资定者金自额行,不承足担于。支当付投银资行者的转现他手金续红费利用小由于投一资定者金自额行,不承足担于。支当付投银资行者转的 的分配收益与金账或份其额他持手有续人费的用现时金,红基利金自登动记转机为构基可金将基份金账份或额其持他有手人续的费现用金时红,基利金自登动记转机为构相可应将类基别 额则》。执红行利。再投资的计算方法,依照《业务规《的业基务金规份则额》执。行红。利再投资的计算方法,依照 五、公(开四)披基露金的净基值金信信息息五、公(四开)披基露金的净基值金信信息息 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 分第十基八部金基日,金通管过理指人定应网当站在、基不金晚销于售每机个构开网放站日或的者次营基日,金通管过理指人定应网当站在、基不金晚销于售每机个构开网放站日或的者次营 的露信息披业额累网计基点净金披值管露。理开人放应日当的在基不金晚份于额半净年值度和和基年金份度业净值网和基点基金披金管露份理开额人放累应日计当各净在类值不基。晚金于份半额年的度基和金年份度额 最年度后最一后日一的日次的日基,在金指份定额网净站值披和露基半金年份度额和累年最度后最一后日一的日次的日各,在类指基定金网份站额披的露基半金年份度额和净 计净值。 值和基金份额累计净值。 第十八部 五、公(开七)披临露时的报基告金信息 五、公(七开)披临露时的报基告金信息 分的信基息披金用计提15标、管准理、计费提、托方管式费和、费申率购发费生、赎变回更费;等费费、赎1回5、费管等理费费用、托计管提费标准、销、计售提服方务式费和、申费率购 露 净值百16分、基之金零份点额五净;值计价错误达基金份额发生变16更、任;一类基金份额净值计价错误达该 类基金份额净值百分之零点五; 六、信基息金披托露管事人务应管当理按照相关法律法规、中六、信基息金披托露管事人务应管当理按照相关法律法规、中 第分十基八部金金国证管监理会人的编规制定的和基《金基资金产合净同值》、的基约金定份,额对净基金国证管监理会人的编规制定的和基《金基资金产合净同值》、的各约类定基,金对份基 露的信息披更值清新算、基的报金招告份募等额说公申明开购书披赎、露基回的金价相产格关品、基基资金金料信定概息期要进报、行基告复金、额资基金的料定基概金期要报份、基额告金、净更清值新算、的基报招金告募份等说额公明申开书购披、赎露基回的金价相产格关品、 核认。、审查,并向基金管理人进行书面或电子确基行书金面信或息电进子行确复认核。、审查,并向基金管理人进 分第十基九部金五、基依金据财基产金清财算产剩清余算资的产的分分配配方案,将基金五、基依金据财基产金清财算产剩清余算资的产的分分配配方案,将基金 更合同、终的止变算财费产用清、算交后纳的所全欠部税剩款余并资清产偿扣基除金基债金务财后产,清按算财费产用清、算交后纳的所全欠部税剩款余并资清产偿扣基除金基债金务财后产,按清 产与的基清金算财基配。金份额持有人持有的基金份额比例进行分行基分金配份。额持有人持有的各类基金份额比例进 基金合同摘要根据上述修改相应更新