投资爱博医疗非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了爱博诺德 (北京)医疗科技股份有限公司(爱博医疗,代码688050)非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的情况披露如下: 总成本占基 账面价值占 限 售 序号 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 期 比例 值比例 1 工银瑞型信证医券疗投保资健基行金业股票34,086 2,699,611.20 0.10% 2,541,452.16 0.09% 6月个 2 工银瑞型信证战券略投转资型基主金题股票34,086 2,699,611.20 0.12% 2,541,452.16 0.11% 6月个 3 工银瑞信券养投老资产基业金股票型证11,362 899,870.40 0.05% 847,150.72 0.05% 6月个 4 工银瑞信券前投沿资医基疗金股票型证113,627 8,999,258.40 0.09% 8,472,029.12 0.08% 6月个 5 工银瑞信券成投长资精基选金混合型证13,634 1,079,812.80 0.10% 1,016,551.04 0.09% 6月个 6 工银瑞信证中券小投资盘基成金长混合型11,362 899,870.40 0.09% 847,150.72 0.08% 6月个 注:基金资产净值、账面价值为2025年5月7日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2025年5月9日