关于华安年年红定期开放债券型证券 投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2025年7月11日 基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 基金合同生效日 2013年11月14日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 公告依据 办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的约定 收益分配基准日 2025年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 净基值准(日单下位属:人分民级币基元金)份额1.047 1.044 截止基准日下 基准日下属分级:基金可供 2,141,159.30 915,269.01属分级基金的分配利润(单位人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 1,070,579.65 457,634.51 分配金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 基金份额) 0.09000 0.08000 注:《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红条 件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次, 本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分 配利2润.的与5分0%红,相若关基的金其合他同信生息效不满3个月可不进行收益分配。 权益登记日 2025年7月15日 除息日 2025年7月15日 现金红利发放日 2025年7月16日 分红对象 体权2年1))持红选益7月有利择登1人再红记6投日利日资直再在日接投华计:资安2入0方基2其5式金年基的管7金投理月账资有1户5者限日,红公7;利月司再登17投记日资在起份册可额的查将本询于基;金20全25 红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按0.021025年7月15日的基金份额净值再投资基4金份额,不足 份20基25金份7额的15,四舍五入;)权益登记日之前(年 月 日)被冻结或托管转出尚 未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处 理。 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资 税收相关事项的说明 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业 所得税。 费用3相.关其事他项需的要说明提示的事项本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有 人未选2)择投本资基者金可具以体在分每红个方基式金,开则放默日认的为交现易金时方间式内。到销售网点查询和修改分红方式,也可以 通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式 为准。 凡3)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,请本务公必司在客20户25服年务7电月话14(4日00之88前-(5含00该99日)或)登办理陆变本更公手司续网。站(www. huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2025年7月11日