关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年7月12日 1公告基本信息 基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资 基金 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 基金合同生效日 2013年11月14日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》和《华 安年年红定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的约定 收益分配基准日 2024年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券 C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 基准日下属分级基金 1.057 1.053 份额净值(单位: 截止基准 元) 日下属分 基准日下属分级基金 2,167,247.46 508,793.51 级基金的 可供分配利润(单 相关指标 位:元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 1,083,623.73 254,396.76 计算的应分配金额 (单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单 0.120 0.120 位:元/10份基金份额) 注:《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关 基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基 金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分 配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个 月可不进行收益分配。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年7月16日 除息日 2024年7月16日 现金红利发放日 2024年7月17日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人 1)红利再投资日:2024年7月16日; 2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2024年7月17日直接计入其基金账户,7月18日起可 红利再投资相关事 查询; 项的说明 3)红利再投资按2024年7月16日的基金份额净值再 投资基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(2024年7月16日)被冻结或托管 转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再 投资方式处理。 税收相关事项的说 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构 明 投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得 税和企业所得税。 费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 明 3其他需要提示的事项 1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。 2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的,请务必在2024年7月15日之前(含该日)办理变更手续。 3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2024年7月12日