公告送出日期:2023年10月19日 1 公告基本信息 基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 基金合同生效日 2013年11月14日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 公告依据 办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》的 约定 收益分配基准日 2023年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 基准日下属分级基金份额净值(单 1.040 1.040 位:元) 截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配利 1,000,789.40 294,380.88 关指标 润(单位:元) 按照基金合同约定的分红比例计 500,394.70 147,190.44 算的应分配金额 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100 0.100 注《: 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红条 件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次, 本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分 配利润2 与的分50红%,相若关基的金其合他同信生息效不满3个月可不进行收益分配。 权益登记日 2023年10月23日 除息日 2023年10月23日 现金红利发放日 2023年10月24日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 1)红利2再投资日:2023年10月23日;102)5选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年10月24日直接计入其基金账户,月日起可查询; 红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按2023年10月23日的基金份额净值再投资基金份额,不足0.01份基金份额的,四 舍五入4;)权益登记日之前(2023年10月23日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红 利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 13)其基他金需份要额提持示有的人事可项以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有 人未选2)择投本资基者金可具以体在分每红个方基式金,开则放默日认的为交现易金时方间式内。到销售网点查询和修改分红方式,也可以 通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同 销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为 准。 3凡)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,请本务公必司在客2户023服年务1电0月话2(040日08之8-前5(0含09该9)或日)登办陆理本变公更司手网续站。(www. huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2023年10月19日