关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金调整基金费率 并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《华安年年红定期开放债券型证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金托管协 议》(以下简称“托管协议”)的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一 致,并报中国证监会备案,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月1 日起调整华安年年红定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金)的基金费率,并相应 修订基金合同、托管协议的部分条款。现将相关事项公告如下: 1一、、调本整次本修基订金的基主准要管内理容费率和托管费率 变更前,本基金基准管理费率为0.70%,托管费率为0.20%;变更后,本基金基准管理费率 为0.30%,托管费率为0.10%。 二、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》费率修改对照表 章节 原版本 修订后版本 内容 内容 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 第十六部分 基金费 1、基金管理人的基准管理费 1、基金管理人的基准管理费 用与税收 本基金的基准管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。基准 本基金的基准管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基准 管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 第十六部分 基金费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费 用与税收 的计算方法如下: 的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 三1、、上重述要调提整示,自2023年8月1日起生效,本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改。 2、本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人 大会3。、本次修订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。基金管理 人将4届、时投更资新人本可基以金通的过招本募基说金明管书理和人基的金网产站品(资w料ww概.h要ua相an.关co内m.容cn)。或客户服务电话(40088- 50099)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关 法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基 金,并注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2023年8月1日