公告送出日期:2023年4月13日 1 公告基本信息 基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 基金合同生效日 2013年11月14日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 公告依据 露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的约定 收益分配基准日 2023年3月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 基准日下属分级基金份额净值 1.040 - (单位:元) 截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 1,491.451.95 - 相关指标 利润(单位:元) 按照基金合同约定的分红比例 745,725.98 - 计算的应分配金额 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.060 - 注《: 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红条 件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次, 本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分 配利润2 与的分50红%,相若关基的金其合他同信生息效不满3个月可不进行收益分配。 权益登记日 2023年4月17日 除息日 2023年4月17日 现金红利发放日 2023年4月18日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金A类基金份额全体持有 人 1)红利2再投资日:2023年4月17日;)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年4月18日直 红利再投资相关事项的说明接0.0计1入3)其红基利金再账投户资,按4月201293日年起4可查 月17询;日的基金份额净值再投资基金份额,不足 份4基金份额的,四舍五入;)权益登记日之前(2023年4月17日)被冻结或托管转出尚未转入的基金 份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相3关其事他项的需说要明提示的事项本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 12))权华安益年登年记红日债申券购或C(转基换金转代入码的:0基01金99份4)额不不参享与有本本次次分分红红。权益,赎回或转换转出的基金 份额享3)有基本金次份分额红持权有益人。可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有 人未选4)择投本资基者金可具以体在分每红个方基式金,开则放默日认的为交现易金时方间式内。到销售网点查询和修改分红方式,也可以 通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式 为准。 5凡)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,请本务公必司在客20户23服年务4电月话14(4日00之88前-(5含00该99日)或)登办理陆变本更公手司续网。站(www. huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2023年4月13日