关于证华券安投年资年基红金定分期红开公放告债券型 1 公告送出日期:2022年10月18日公告基本信息 基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 基金合同生效日 2013年11月14日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 公告依据 露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的约定 收益分配基准日 2022年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 基准日下属分级基金份额净值 1.041 1.038 (单位:元) 截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 2,092,159.38 379,874.08 相关指标 利润(单位:元) 按照基金合同约定的分红比例 1,046,079.69 189,937.04 计算的应分配金额 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100 0.070 件的注前《:提华下安,每年季年度红末定基期金开份放额债可券供型分证配券利投润资超基过金0基.0金1元合时同,》本约基定金:“至在少符进合行有收关益基分金配分1红次条, 本基金每年50收%益分配次数最多为12次3 ;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利2润的 ,若基金合同生效不满 个月可不进行收益分配。与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年10月20日 除息日 2022年10月20日 现金红利发放日 2022年10月21日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 1)红利再投资日:2022年10月21日; 2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年10月24日 直接计入其基金账户,10月25日起可查询; 红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红利划出日(2022年10月21日)的基金份额净值转换基金 份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至2022年10月20日)被冻结或托管转出尚未转入的 基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相13)关基其事金他项的需份说要额明提持示有的人事可项以选择本现基金金本红次利分或红免将收所分获红手红续利费再和再投投资资于手续本费基。金,如果基金份额持有 人未2选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以 通过华安基金管A理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。基金份额持有人可对本基金 类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同 将一类按照别投的资基者金在份权额益只登能记选日择之一前种最分后红一方次式选。择如的投分资红者方在式不为同准销。售机构选择的分红方式不同, 凡3 希望修改分红方,式的,请务必在2022年10月1(940日08之8-前5(0含09该9)日)办理变更手续。huaan).c如om有.cn其) 它疑问 请拨打本公司客户服务电话 或登陆本公司网站(www.获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2022年10月18日