关于华安年年红定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年1月13日 10 公告基本信息 基金 名称 华安 年年 红定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 基金 简称 华安 年年 红债 券 基金 主代 码 000227 基金 合同 生效 日 2013年11月14日 基金 管理 人名 称 华安 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人名 称 中国 工商 银行 股份 有限 公司 公告 依据 根据 《证券 投资 基金 法》、《公 开募 集证 券投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》和 《华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资 基金 基金 合同 》的约 定 收益 分配 基准 日 2020年12月31日 有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2020年 度的 第四 次分 红 下属 分级 基金 的基 金简 称 华安 年年 红债 券A 华安 年年 红债 券C 下属 分级 基金 的交 易代 码 000227 001994 截止 基准 日下 属分 级基 金 的相 关指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值(单 位:元 ) 1.046 1.043 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配利 润(单 位:元 ) 28,333,324.41 921,895.07 按照 基金 合同 约定 的分 红 比 例计 算的 应分 配 金额 14,166,662.21 460,947.54 本次 下属 分级 基金 分红 方案 (单位 :元/10份 基金 份 额) 0.060 0.050 注:《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红 条件的前提下, 每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时, 本基金至少进行收益分配1 次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供 分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。” 20 与分红相关的其他信息 权益 登记 日 2021年1月15日 除息 日 2021年1月15日 现金 红利 发放 日 2021年1月18日 分红 对象 权益 登记 日在 华安 基金 管理 有限 公司 登记 在 册的 本基 金全 体持 有人 红利 再投 资相 关事 项的 说明 1)红利 再投 资日 :2021年1月18日; 2)选择 红利 再投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于2021年1月 19日直 接计 入其 基金 账户 ,1月20日起 可查 询; 3)红利 再 投 资 按 红 利 划 出 日 (2021年1月18日 )的 基 金 份 额 净 值 转 换 基金 份额 ,不足0.01份基 金份 额的 ,四 舍五 入; 4)权益 登 记 日 之 前 (截 至2021年1月15日 )被 冻 结 或 托 管 转 出 尚 未 转 入的 基金 份额 应分 得的 现金 红 利按 红利 再投 资方 式处 理。 税收 相关 事项 的说 明 根据 相关 法律 法规 的规 定,对 投资 者(包 括个 人 和 机 构 投 资 者 )从 基 金 分 配中 取得 的收 入 ,暂不 征收 个人 所得 税和 企业 所得 税。 费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 和再 投资 手 续费 。 30 其他需要提示的事项 1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持 有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。 2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可 以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。 如投资者在 不同销售机构选择的分红方式不同, 将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红 方式为准。 凡希望修改分红方式的,请务必在2021年1月14日之前(含该日)办理变更手续。 3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www. huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2021年1月13日