嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年12月9日 送出日期:2024年12月10日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 基金代码 000116 下属基金简称 嘉实丰益纯债定期债券A 下属基金交易代码 000116 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年5月21日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次 开始担任本基金基金经 2022年12月13日 基金经理 程剑 理的日期 证券从业日期 2006年9月1日 开始担任本基金基金经 2024年12月7日 基金经理 张博洋 理的日期 证券从业日期 2012年8月1日 开始担任本基金基金经 2022年11月12日 基金经理 闵锐 理的日期 证券从业日期 2015年10月1日 基金合同生效后的任一开放期届满之日,本基金出现下列情形之一的,基金管理人经 与基金托管人协商一致,并履行监管报告和信息披露程序后,可以终止本基金并按照 其他 本基金合同的约定进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。 1、基金份额持有人数量不满200人的;2、基金资产净值低于5000万元的;3、 基金前10大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的。 法律法规另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会 投资范围 允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证 券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股 票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:除每次开放期前三个月、开放期 及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%, 开放期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当 程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。本基金通过密切关 注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期 主要投资策略 收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,并定期对投资组合类属资 产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。 具体投资策略包括:资产配置策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置 策略、骑乘策略、息差策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<500,000 0.6% 非养老金客户 500,000≤M<1,000,000 0.5% 非养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.4% 非养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.2% 非养老金客户 申购费 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 (前收费) M<500,000 0.24% 养老金客户 500,000≤M<1,000,000 0.2% 养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.16% 养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.08% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 N<1年 0.1% - 申购费 1年≤N<3年 0.05% - (后收费) N≥3年 0% - N<7天 1.5% - 赎回费 7天≤N<30天 0.75% - N≥30天 0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.3% 基金管理人、销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审 计 费 54,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实丰益纯债定期债券A 基金运作综合费率(年化) 0.45% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险 在本基金的封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险 二)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》 《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料