嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第三次收益分配 公告 公告送出日期:2019 年 9 月 3 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 基金主代码 000116 基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2019 年 8 月 20 日 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 (单位:元) 1.0253 基准日基金可供分配利润(单位:元) 17,151,738.91 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:元) 0.01520 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1520 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年的第三次分红 注:(1) 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应 分配金 额 0.01520 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.1520 元;(2)本次实际分红方案为每 10 份基金份额发 放红利 0.1520 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 5 日 除息日 2019 年 9 月 5 日 现金红利发放日 2019 年 9 月 6 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基 准日为 2019 年 9 月 5 日,基金份额登记过户日为 2019 年 9 月 6 日。红利再投资的 基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购 费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资 风险或 提高基金投资收益。 (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式, 投资 者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金 销售 网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方 式为准。 投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式 的,敬请于 2019 年 9 月 3 日、9 月 4 日到本基金销售网点办理变更手续。 (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。 ②基金代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有 限公 司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安 银行股份有 限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股 份有限公 司、徽商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行 股份有限公 司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、 天津银行 股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山 农村商业银 行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、日照银行股份有 限公司、福 建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农 村商业银行 股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、天相投资 顾问有限公 司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公 司、上海天 天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同花 顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉 实财富管理 有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基 金销售有限 公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、北京加和基金 销售有限公 司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公 司、上海中 正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、 大泰金石基 金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民 财富基金销 售(上海)有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券 股份有限公 司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通 证券股份有 限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中金财富证券有限 公司、兴业证 券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公 司、广州证 券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公 司、申万宏 源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有 限公司、中 国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有 限公司、东 海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有 限公司、山 西证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责 任公司、新 时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份 有限公司、 国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份 有限公司、 东海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、华龙证券股份 有限公司、 上海华信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券 股份有限公 司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券 有限公司、爱 建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证 券投资咨询 有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基 金销售有限 公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售 有限公司、 凤凰金信(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有 限公司、北 京蛋卷基金销售有限公司。