嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 2016 年第一次收益分配公告 公告送出日期:2016 年 3 月 4 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 基金主代码 000116 基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰 益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资 基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2016 年 2 月 20 日 基准日基金份额净值 1.033 (单位:元) 截止收益 基准日基金可供分配利润 分配基准 2,307,815.80 (单位:元) 日的相关 截止基准日按照基金合同 指标 0.02088 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.209 额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年的第一次分红 注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配 金额 0.02088 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.2088 元;(2)本次分红方案为每 10 份 基金份额发放红利 0.209 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 3 月 8 日 除息日 2016 年 3 月 8 日 现金红利发放日 2016 年 3 月 9 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为 2016 年 3 月 8 日,基金份 红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2016 年 3 月 9 日。红利再投资的基金 份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 税收相关事项的说明 免征收所得税。 本次分红免收分红手续费; 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改 分红方式的,敬请于 2016 年 3 月 4 日、3 月 7 日到本基金销售网点办理变更手 续。 (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn , 客 户 服 务 电 话 : 400-600-8800。 ②基金代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行 股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公 司、青岛银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、 渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公 司、哈尔滨银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行 股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、天相投资 顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有 限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭 州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基 金销售有限公司 、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、中经北证(北 京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京乐融多源投资咨询有 限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛 (北京)投资咨询有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公 司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、渤海证券股份有限公 司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有 限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公 司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国 联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证 券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股 份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责 任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券有限公司、第一创业证券股份有 限公司、中航证券有限公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、 上海华信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公 司、中山证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金 证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券 有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限 责任公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商 业银行股份有限公司。