基金全称 | 中信保诚货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚货币A | 成立日期 | 2011-03-23 |
基金代码 | 550010 | 总规模 | 70.94亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 76.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中信银行CD008 | 112408008 | 2,000,000 | 199,869,280.88 | 2.82 |
24上海银行CD046 | 112416046 | 2,000,000 | 199,749,551.12 | 2.82 |
23广东18 | 230206 | 1,600,000 | 162,980,120.31 | 2.30 |
19国开08 | 190208 | 1,500,000 | 154,398,625.28 | 2.18 |
24上海银行CD045 | 112416045 | 1,300,000 | 129,857,278.89 | 1.83 |
科租5A | 220322 | 1,200,000 | 121,837,470.60 | 1.72 |
24上海银行CD040 | 112416040 | 1,000,000 | 99,958,241.09 | 1.41 |
24江苏银行CD044 | 112414044 | 1,000,000 | 99,940,349.75 | 1.41 |
24交通银行CD013 | 112406013 | 1,000,000 | 99,934,687.23 | 1.41 |
24北京银行CD035 | 112412035 | 1,000,000 | 99,958,241.09 | 1.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |