基金全称 | 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚中证800医药指数(LOF) | 成立日期 | 2013-08-16 |
基金代码 | 165519 | 总规模 | 2.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 683,742 | 31,431,619.74 | 14.99 |
药明康德 | 603259 | 314,374 | 14,517,791.32 | 6.92 |
片仔癀 | 600436 | 46,199 | 10,557,395.48 | 5.03 |
智飞生物 | 300122 | 183,706 | 8,255,747.64 | 3.94 |
云南白药 | 000538 | 137,529 | 6,986,473.20 | 3.33 |
长春高新 | 000661 | 49,574 | 5,958,299.06 | 2.84 |
上海莱士 | 002252 | 814,095 | 5,780,074.50 | 2.76 |
科伦药业 | 002422 | 180,703 | 5,520,476.65 | 2.63 |
复星医药 | 600196 | 194,848 | 4,495,143.36 | 2.14 |
同仁堂 | 600085 | 104,968 | 4,302,638.32 | 2.05 |
中瑞股份 | 301587 | 2,231 | 48,479.63 | 0.02 |
中机认检 | 301508 | 291 | 10,938.69 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 3,454 | 14,023.24 | 0.01 |
广合科技 | 001389 | 1,553 | 27,068.79 | 0.01 |
中远通 | 301516 | 604 | 11,765.92 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |