基金全称 | 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚中证800金融指数(LOF) | 成立日期 | 2013-12-20 |
基金代码 | 165521 | 总规模 | 1.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.23亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 279,333 | 11,399,579.73 | 9.31 |
招商银行 | 600036 | 321,280 | 10,345,216.00 | 8.45 |
兴业银行 | 601166 | 377,156 | 5,951,521.68 | 4.86 |
中信证券 | 600030 | 274,097 | 5,262,662.40 | 4.30 |
工商银行 | 601398 | 910,872 | 4,809,404.16 | 3.93 |
交通银行 | 601328 | 713,492 | 4,523,539.28 | 3.69 |
东方财富 | 300059 | 329,431 | 4,246,365.59 | 3.47 |
江苏银行 | 600919 | 476,340 | 3,763,086.00 | 3.07 |
农业银行 | 601288 | 829,784 | 3,509,986.32 | 2.87 |
平安银行 | 000001 | 252,150 | 2,652,618.00 | 2.17 |
宏盛华源 | 601096 | 732 | 3,294.00 | 0.00 |
中邮科技 | 688648 | 176 | 4,338.40 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 178 | 3,453.20 | 0.00 |
京仪装备 | 688652 | 81 | 3,431.16 | 0.00 |
中创股份 | 688695 | 103 | 3,280.55 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |