基金全称 | 中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚至瑞混合C | 成立日期 | 2016-10-21 |
基金代码 | 003433 | 总规模 | 2.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,100 | 3,576,090.00 | 1.11 |
长江电力 | 600900 | 93,600 | 2,333,448.00 | 0.73 |
美的集团 | 000333 | 34,800 | 2,234,856.00 | 0.70 |
工商银行 | 601398 | 420,300 | 2,219,184.00 | 0.69 |
伊利股份 | 600887 | 68,400 | 1,908,360.00 | 0.59 |
兴业银行 | 601166 | 116,100 | 1,832,058.00 | 0.57 |
招商银行 | 600036 | 57,300 | 1,845,060.00 | 0.57 |
中国平安 | 601318 | 42,800 | 1,746,668.00 | 0.54 |
三峡能源 | 600905 | 304,100 | 1,426,229.00 | 0.44 |
格力电器 | 000651 | 30,100 | 1,183,231.00 | 0.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0260 | 2023-09-26 |
2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0.0600 | 2020-06-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |