基金全称 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银成长30混合 | 成立日期 | 2013-06-05 |
基金代码 | 519727 | 总规模 | 4.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 19,564,424 | 91,365,860.08 | 9.81 |
巨星科技 | 002444 | 3,389,726 | 85,522,786.98 | 9.18 |
长江电力 | 600900 | 3,283,000 | 81,845,190.00 | 8.79 |
京东方A | 000725 | 20,060,000 | 81,443,600.00 | 8.75 |
美的集团 | 000333 | 692,700 | 44,485,194.00 | 4.78 |
海尔智家 | 600690 | 1,648,100 | 41,120,095.00 | 4.42 |
农业银行 | 601288 | 9,684,800 | 40,966,704.00 | 4.40 |
彩虹股份 | 600707 | 5,337,200 | 39,228,420.00 | 4.21 |
潍柴动力 | 000338 | 2,218,200 | 37,021,758.00 | 3.98 |
国投电力 | 600886 | 1,676,400 | 25,229,820.00 | 2.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.4600 | 2016-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |