基金全称 | 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈新锐混合 | 成立日期 | 2015-11-04 |
基金代码 | 001543 | 总规模 | 0.77亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
爱丽家居 | 603221 | 136,300 | 1,756,907.00 | 1.23 |
胜蓝股份 | 300843 | 73,200 | 1,663,104.00 | 1.17 |
神宇股份 | 300563 | 100,000 | 1,640,000.00 | 1.15 |
安达维尔 | 300719 | 111,400 | 1,564,056.00 | 1.10 |
紫建电子 | 301121 | 42,000 | 1,425,060.00 | 1.00 |
铁流股份 | 603926 | 132,000 | 1,408,440.00 | 0.99 |
华西能源 | 002630 | 524,000 | 1,399,080.00 | 0.98 |
安利股份 | 300218 | 104,000 | 1,389,440.00 | 0.97 |
威奥股份 | 605001 | 222,000 | 1,387,500.00 | 0.97 |
宁波高发 | 603788 | 98,000 | 1,387,680.00 | 0.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |