| 基金全称 | 汇添富货币市场基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 汇添富货币A | 成立日期 | 2006-03-23 |
| 基金代码 | 519518 | 总规模 | 264.11亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 264.63亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25上海银行CD060 | 112516060 | 3,000,000 | 299,714,600.71 | 1.13 |
| 25广州农村商业银行CD043 | 112594883 | 2,500,000 | 249,858,357.17 | 0.95 |
| 24农发31 | 240431 | 2,200,000 | 223,300,363.14 | 0.85 |
| 24进出14 | 240314 | 2,100,000 | 212,617,345.35 | 0.81 |
| 18农发11 | 180411 | 2,000,000 | 207,648,390.58 | 0.79 |
| 25上海银行CD059 | 112516059 | 2,000,000 | 199,824,122.66 | 0.76 |
| 25南京银行CD076 | 112595346 | 2,000,000 | 199,797,414.75 | 0.76 |
| 25晋商银行CD071 | 112595496 | 2,000,000 | 199,774,294.12 | 0.76 |
| 25平安银行CD038 | 112511038 | 2,000,000 | 199,808,668.03 | 0.76 |
| 25北京银行CD065 | 112512065 | 2,000,000 | 199,749,210.41 | 0.76 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 持有期限 > 0年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||