基金全称 | 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 成立日期 | 2019-01-31 |
基金代码 | 006696 | 总规模 | 2.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 11,000 | 18,731,900.00 | 8.73 |
农业银行 | 601288 | 2,443,500 | 10,336,005.00 | 4.82 |
紫金矿业 | 601899 | 598,100 | 10,060,042.00 | 4.69 |
美的集团 | 000333 | 130,800 | 8,399,976.00 | 3.91 |
中国神华 | 601088 | 187,600 | 7,333,284.00 | 3.42 |
北京银行 | 601169 | 1,224,800 | 6,932,368.00 | 3.23 |
长江电力 | 600900 | 275,000 | 6,855,750.00 | 3.19 |
恒瑞医药 | 600276 | 145,300 | 6,679,441.00 | 3.11 |
华鲁恒升 | 600426 | 246,830 | 6,457,072.80 | 3.01 |
格力电器 | 000651 | 143,400 | 5,637,054.00 | 2.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.2500 | 2020-12-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |