基金全称 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华行业灵活配置混合A | 成立日期 | 2013-06-05 |
基金代码 | 519156 | 总规模 | 3.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.36亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海泰新光 | 688677 | 653,429 | 34,782,025.67 | 8.03 |
开立医疗 | 300633 | 680,600 | 32,192,380.00 | 7.43 |
微电生理 | 688351 | 1,162,877 | 29,827,795.05 | 6.89 |
德业股份 | 605117 | 326,132 | 27,362,474.80 | 6.32 |
迎驾贡酒 | 603198 | 395,900 | 26,244,211.00 | 6.06 |
澳华内镜 | 688212 | 382,494 | 23,726,102.82 | 5.48 |
固德威 | 688390 | 175,364 | 22,899,031.12 | 5.29 |
禾迈股份 | 688032 | 75,196 | 20,302,920.00 | 4.69 |
英杰电气 | 300820 | 337,200 | 19,314,816.00 | 4.46 |
金种子酒 | 600199 | 1,039,200 | 19,245,984.00 | 4.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.4125 | 2022-12-23 |
2015 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 0.9440 | 2015-05-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |