基金全称 | 新华中证环保产业指数证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华中证环保产业指数 | 成立日期 | 2014-09-11 |
基金代码 | 164304 | 总规模 | 1.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 58,640 | 11,150,982.40 | 11.06 |
长江电力 | 600900 | 417,242 | 10,401,843.06 | 10.32 |
隆基绿能 | 601012 | 258,630 | 5,045,871.30 | 5.01 |
阳光电源 | 300274 | 44,362 | 4,604,775.60 | 4.57 |
中国核电 | 601985 | 402,800 | 3,701,732.00 | 3.67 |
特变电工 | 600089 | 215,610 | 3,303,145.20 | 3.28 |
三峡能源 | 600905 | 610,600 | 2,863,714.00 | 2.84 |
通威股份 | 600438 | 115,300 | 2,867,511.00 | 2.84 |
亿纬锂能 | 300014 | 52,399 | 2,051,944.84 | 2.04 |
国投电力 | 600886 | 127,200 | 1,914,360.00 | 1.90 |
陕西华达 | 301517 | 86 | 4,547.68 | 0.00 |
浩辰软件 | 688657 | 28 | 1,812.16 | 0.00 |
天元智能 | 603273 | 106 | 2,512.20 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 147 | 2,375.52 | 0.00 |
上海汽配 | 603107 | 82 | 1,412.86 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |