基金全称 | 新华红利回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华红利回报混合 | 成立日期 | 2017-03-27 |
基金代码 | 003025 | 总规模 | 1.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 295,000 | 4,961,900.00 | 2.79 |
平高电气 | 600312 | 290,000 | 4,167,300.00 | 2.34 |
中远海能 | 600026 | 240,000 | 4,039,200.00 | 2.27 |
招商轮船 | 601872 | 500,000 | 3,980,000.00 | 2.24 |
中国船舶 | 600150 | 100,000 | 3,700,000.00 | 2.08 |
西部矿业 | 601168 | 180,000 | 3,472,200.00 | 1.95 |
华电国际 | 600027 | 500,000 | 3,435,000.00 | 1.93 |
北方华创 | 002371 | 11,000 | 3,361,600.00 | 1.89 |
沪电股份 | 002463 | 100,000 | 3,018,000.00 | 1.70 |
浙能电力 | 600023 | 450,000 | 3,001,500.00 | 1.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 0.1004 | 2021-01-06 |
2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0.1000 | 2020-06-22 |
2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0.0409 | 2020-03-17 |
2020 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0.0328 | 2020-02-06 |
2019 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 0.0625 | 2020-01-09 |
2019 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0.0650 | 2019-11-15 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0.1000 | 2019-07-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |