基金全称 | 新华优选消费混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华优选消费混合 | 成立日期 | 2012-06-13 |
基金代码 | 519150 | 总规模 | 1.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫燕食品 | 603057 | 1,047,998 | 20,121,561.60 | 7.51 |
五粮液 | 000858 | 125,000 | 19,188,750.00 | 7.17 |
泸州老窖 | 000568 | 101,000 | 18,643,590.00 | 6.96 |
燕京啤酒 | 000729 | 1,732,900 | 15,925,351.00 | 5.95 |
迈瑞医疗 | 300760 | 54,942 | 15,463,975.32 | 5.77 |
长虹美菱 | 000521 | 1,500,000 | 13,935,000.00 | 5.20 |
格力电器 | 000651 | 320,000 | 12,579,200.00 | 4.70 |
顺鑫农业 | 000860 | 706,961 | 12,569,766.58 | 4.69 |
锦江酒店 | 600754 | 390,000 | 10,635,300.00 | 3.97 |
美的集团 | 000333 | 150,000 | 9,633,000.00 | 3.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 0.5760 | 2016-12-21 |
2014 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 0.3600 | 2014-06-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |