基金全称 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富成长焦点混合 | 成立日期 | 2007-03-12 |
基金代码 | 519068 | 总规模 | 18.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 34.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 122,057 | 207,850,865.30 | 6.24 |
中国海油 | 600938 | 5,244,700 | 153,302,581.00 | 4.60 |
泸州老窖 | 000568 | 815,153 | 150,469,092.27 | 4.52 |
紫金矿业 | 601899 | 7,516,150 | 126,421,643.00 | 3.80 |
东航物流 | 601156 | 5,996,500 | 103,079,835.00 | 3.10 |
宁德时代 | 300750 | 523,843 | 99,613,984.88 | 2.99 |
美的集团 | 000333 | 1,540,669 | 98,941,763.18 | 2.97 |
沪电股份 | 002463 | 3,016,500 | 91,037,970.00 | 2.73 |
今世缘 | 603369 | 1,499,569 | 87,979,713.23 | 2.64 |
陕西煤业 | 601225 | 3,450,145 | 86,564,138.05 | 2.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.1240 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0880 | 2020-01-17 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 0.4210 | 2017-06-30 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.3500 | 2016-01-25 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.1020 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 0.0560 | 2014-04-22 |
2012 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 0.0200 | 2013-01-25 |
2010 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0.0600 | 2011-03-16 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.0300 | 2010-02-24 |
2007 | 2007-09-13 | 2007-09-13 | 0.0500 | 2007-09-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |