基金全称 | 天弘增益回报债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘债券发起式B | 成立日期 | 2012-08-10 |
基金代码 | 420108 | 总规模 | 1.93亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农行永续债01 | 242380017 | 100,000 | 10,409,255.74 | 4.42 |
22南京银行永续债01 | 092280105 | 100,000 | 10,353,109.29 | 4.39 |
19国开08 | 190208 | 100,000 | 10,298,032.79 | 4.37 |
21国科01 | 175984 | 100,000 | 10,285,600.00 | 4.37 |
21申证01 | 149425 | 100,000 | 10,262,827.40 | 4.36 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 3,885,995.46 | 1.65 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 3,029,143.48 | 1.29 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 2,610,856.92 | 1.11 |
开能转债 | 123206 | 0 | 2,389,121.59 | 1.01 |
国力转债 | 118035 | 0 | 2,109,387.36 | 0.90 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 1,478,647.31 | 0.63 |
希望转2 | 127049 | 0 | 1,428,203.59 | 0.61 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,170,485.69 | 0.50 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 1,151,025.22 | 0.49 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 945,371.09 | 0.40 |
春秋转债 | 113577 | 0 | 940,895.94 | 0.40 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 731,524.92 | 0.31 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 729,627.03 | 0.31 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 702,441.43 | 0.30 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 709,755.51 | 0.30 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 704,861.41 | 0.30 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 677,245.81 | 0.29 |
福新转债 | 111012 | 0 | 607,576.52 | 0.26 |
九强转债 | 123150 | 0 | 600,242.52 | 0.25 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 544,149.30 | 0.23 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 515,014.82 | 0.22 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 483,495.24 | 0.21 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 482,994.20 | 0.21 |
天源转债 | 123213 | 0 | 488,787.16 | 0.21 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 477,560.21 | 0.20 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 467,910.35 | 0.20 |
新天转债 | 128091 | 0 | 441,217.21 | 0.19 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 456,409.35 | 0.19 |
会通转债 | 118028 | 0 | 425,389.21 | 0.18 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 427,751.47 | 0.18 |
合力转债 | 110091 | 0 | 427,696.68 | 0.18 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 350,455.29 | 0.15 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 338,579.21 | 0.14 |
再22转债 | 113657 | 0 | 325,289.54 | 0.14 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 293,468.17 | 0.12 |
春23转债 | 113667 | 0 | 236,018.68 | 0.10 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 242,204.42 | 0.10 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 230,668.98 | 0.10 |
武进转债 | 113671 | 0 | 185,198.68 | 0.08 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 197,065.35 | 0.08 |
英特转债 | 127028 | 0 | 96,821.91 | 0.04 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 77,995.94 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.0990 | 2018-12-13 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.0520 | 2018-09-28 |
2013 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 0.0100 | 2013-06-18 |
2013 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 0.0100 | 2013-05-16 |
2013 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 0.0080 | 2013-01-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |