中海优势精选灵活配置混合 | 混合型 | 中风险
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 393001基金状态: 开放交易
1.2680
最新净值(2024-03-27 )
-0.6270%
日净值增长率(2024-03-27 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-03-27)
单位:元
近一周涨幅
-0.55%
今年来涨幅
6.47%
历史累计涨幅
54.38%
基金全称 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海优势精选灵活配置混合 成立日期 2012-06-20
基金代码 393001 总规模 1.07亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 1.27亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
农业银行 601288 2,672,800 9,728,992.00 7.66
中国电建 601669 1,571,700 7,685,613.00 6.05
中国人寿 601628 270,400 7,665,840.00 6.04
中国太保 601601 318,500 7,573,930.00 5.97
中国交建 601800 991,300 7,533,880.00 5.93
邮储银行 601658 1,720,700 7,485,045.00 5.90
建设银行 601939 1,133,000 7,375,830.00 5.81
紫金矿业 601899 590,100 7,352,646.00 5.79
保利发展 600048 735,700 7,283,430.00 5.74
华侨城A 000069 2,332,100 7,252,831.00 5.71
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深 300指数×55%+中国债券总指数×45%。
基金经理
梅寓寒 -- 基金经理
梅寓寒女士, 英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师,现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金主要投资具有估值优势、成长优势和财务优势的股票和较高投资价值的债券,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略
(1)大类资产配置策略 本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市场情绪四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,优化大类资产配置,即增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。 (2)二级市场股票投资策略 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 1)定量分析 本基金通过综合考察上市公司的财务优势、成长优势和估值优势来进行个股的筛选。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、销售毛利率、利息保障比率。 本基金考察的成长指标主要包括:总资产增长率、预测主营收入增长率、预测净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括:企业价值/息税折旧摊销前利润、市盈率、市净率。 本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低进行排序,选取排名靠前的股票。 2)定性分析 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。 (3)新股申购策略 本基金作将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 (4)债券投资策略 本基金将实施积极的债券投资策略,主要运用利率预期策略、收益率曲线策略、利差策略、套利策略等多种策略获取稳健收益,以实现基金资产稳健增值。 久期配置策略:通过分析宏观经济的周期变化,预判利率变动的方向和趋势,从而确定债券组合的久期,以有效回避利率风险。 期限结构配置策略:在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 利差策略:在确定债券组合的期限结构后,本基金将通过对不同类别债券的收益率差进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,预测其变动趋势,同时兼顾基本面分析,评价债券发行人的信用风险和信用级别,及时发现由于利差变动出现的价值被低估的债券品种,综合评判个券的投资价值,建立具体的个券组合。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 90天 0.50%
3月 ≤ 持有期限 < 6月 0.50%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.50%
12月 ≤ 持有期限 < 24月 0.25%
持有期限 ≥ 24月 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-09-27 2023-09-27 0.0600 2023-09-28
2023 2023-07-27 2023-07-27 0.0600 2023-07-28
2023 2023-05-18 2023-05-18 0.0760 2023-05-19

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。