基金全称 | 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海优势精选灵活配置混合 | 成立日期 | 2012-06-20 |
基金代码 | 393001 | 总规模 | 1.07亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.27亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
农业银行 | 601288 | 2,672,800 | 9,728,992.00 | 7.66 |
中国电建 | 601669 | 1,571,700 | 7,685,613.00 | 6.05 |
中国人寿 | 601628 | 270,400 | 7,665,840.00 | 6.04 |
中国太保 | 601601 | 318,500 | 7,573,930.00 | 5.97 |
中国交建 | 601800 | 991,300 | 7,533,880.00 | 5.93 |
邮储银行 | 601658 | 1,720,700 | 7,485,045.00 | 5.90 |
建设银行 | 601939 | 1,133,000 | 7,375,830.00 | 5.81 |
紫金矿业 | 601899 | 590,100 | 7,352,646.00 | 5.79 |
保利发展 | 600048 | 735,700 | 7,283,430.00 | 5.74 |
华侨城A | 000069 | 2,332,100 | 7,252,831.00 | 5.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0600 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0600 | 2023-07-28 |
2023 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.0760 | 2023-05-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |