基金全称 | 摩根健康品质生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根健康品质混合 | 成立日期 | 2012-02-01 |
基金代码 | 377150 | 总规模 | 3.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.41亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华统股份 | 002840 | 6,698,157 | 141,933,946.83 | 9.93 |
巨星农牧 | 603477 | 3,865,014 | 141,304,911.84 | 9.89 |
天康生物 | 002100 | 18,083,486 | 138,338,667.90 | 9.68 |
唐人神 | 002567 | 21,139,604 | 132,545,317.08 | 9.28 |
新五丰 | 600975 | 13,711,021 | 130,254,699.50 | 9.12 |
五粮液 | 000858 | 847,653 | 130,123,212.03 | 9.11 |
牧原股份 | 002714 | 2,784,542 | 120,152,987.30 | 8.41 |
泸州老窖 | 000568 | 646,218 | 119,285,380.62 | 8.35 |
海天味业 | 603288 | 2,574,618 | 101,465,695.38 | 7.10 |
贵州茅台 | 600519 | 51,890 | 88,363,481.00 | 6.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |