基金全称 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源事件驱动混合C | 成立日期 | 2013-12-19 |
基金代码 | 001865 | 总规模 | 0.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
申万宏源 | 000166 | 538,800 | 2,403,048.00 | 4.84 |
华泰证券 | 601688 | 170,800 | 2,398,032.00 | 4.83 |
招商证券 | 600999 | 171,600 | 2,395,536.00 | 4.82 |
中国交建 | 601800 | 265,300 | 2,286,886.00 | 4.61 |
中国中铁 | 601390 | 325,300 | 2,280,353.00 | 4.59 |
中钢国际 | 000928 | 370,200 | 2,269,326.00 | 4.57 |
中国建筑 | 601668 | 432,100 | 2,264,204.00 | 4.56 |
交通银行 | 601328 | 278,700 | 1,766,958.00 | 3.56 |
农业银行 | 601288 | 417,000 | 1,763,910.00 | 3.55 |
工商银行 | 601398 | 332,800 | 1,757,184.00 | 3.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.20% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |