基金全称 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信新动力混合 | 成立日期 | 2005-11-10 |
基金代码 | 310328 | 总规模 | 34.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 3,381,100 | 56,802,480.00 | 3.48 |
贵州茅台 | 600519 | 25,400 | 43,253,660.00 | 2.65 |
紫金矿业 | 601899 | 2,570,100 | 43,229,082.00 | 2.65 |
建投能源 | 000600 | 6,044,527 | 40,256,549.82 | 2.47 |
立讯精密 | 002475 | 1,294,408 | 38,068,539.28 | 2.33 |
九强生物 | 300406 | 1,949,800 | 37,631,140.00 | 2.31 |
中国银行 | 601988 | 7,870,200 | 34,628,880.00 | 2.12 |
宁德时代 | 300750 | 180,064 | 34,240,970.24 | 2.10 |
洛阳钼业 | 603993 | 4,067,400 | 33,840,768.00 | 2.07 |
华电国际 | 600027 | 4,920,500 | 33,803,835.00 | 2.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.2115 | 2022-03-16 |
2020 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0.1807 | 2021-03-03 |
2019 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0.0522 | 2020-01-10 |
2017 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0.0468 | 2018-01-12 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0560 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.2660 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0165 | 2015-01-22 |
2010 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.0050 | 2011-01-12 |
2009 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.0300 | 2010-01-19 |
2007 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 0.1800 | 2008-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-04-18 | 1 : 1.8157 | 份额拆分 | 1.8157 | 1.0000 |