基金全称 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 成立日期 | 2021-01-20 |
基金代码 | 010609 | 总规模 | 38.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
聚光科技 | 300203 | 4,301,302 | 57,293,342.64 | 3.77 |
华策影视 | 300133 | 2,565,700 | 24,835,976.00 | 1.63 |
柏楚电子 | 688188 | 66,880 | 18,404,038.40 | 1.21 |
渤海轮渡 | 603167 | 1,756,950 | 15,144,909.00 | 1.00 |
科林电气 | 603050 | 538,160 | 14,643,333.60 | 0.96 |
耐普矿机 | 300818 | 384,850 | 13,804,569.50 | 0.91 |
威海广泰 | 002111 | 1,248,900 | 13,600,521.00 | 0.89 |
真爱美家 | 003041 | 1,054,428 | 13,549,399.80 | 0.89 |
康辰药业 | 603590 | 418,700 | 13,105,310.00 | 0.86 |
春秋电子 | 603890 | 1,389,140 | 12,835,653.60 | 0.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |