基金全称 | 泰信中证200指数证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信中证200指数 | 成立日期 | 2011-06-09 |
基金代码 | 290010 | 总规模 | 0.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 1,590 | 69,419.40 | 1.42 |
潍柴动力 | 000338 | 3,473 | 57,964.37 | 1.19 |
南山铝业 | 600219 | 16,400 | 55,760.00 | 1.14 |
海通证券 | 600837 | 6,100 | 53,070.00 | 1.09 |
TCL科技 | 000100 | 11,149 | 52,065.83 | 1.06 |
北京银行 | 601169 | 8,600 | 48,676.00 | 1.00 |
中科曙光 | 603019 | 1,003 | 47,893.25 | 0.98 |
上海银行 | 601229 | 7,000 | 47,040.00 | 0.96 |
中微公司 | 688012 | 304 | 45,387.20 | 0.93 |
卓胜微 | 300782 | 440 | 44,699.60 | 0.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2011 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 0.0200 | 2011-07-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |