基金全称 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信国策驱动混合 | 成立日期 | 2015-10-27 |
基金代码 | 001569 | 总规模 | 0.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兴齐眼药 | 300573 | 33,080 | 7,079,120.00 | 7.30 |
福瑞股份 | 300049 | 110,500 | 5,427,760.00 | 5.60 |
中际旭创 | 300308 | 34,300 | 5,370,008.00 | 5.54 |
泽璟制药 | 688266 | 82,862 | 4,466,261.80 | 4.61 |
富安娜 | 002327 | 404,900 | 4,364,822.00 | 4.50 |
胜宏科技 | 300476 | 178,900 | 4,332,958.00 | 4.47 |
智翔金泰 | 688443 | 107,633 | 4,334,380.91 | 4.47 |
新诺威 | 300765 | 95,743 | 3,542,491.00 | 3.66 |
凯因科技 | 688687 | 106,110 | 3,418,864.20 | 3.53 |
紫金矿业 | 601899 | 196,600 | 3,306,812.00 | 3.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |