基金全称 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发全球精选股票(QDII) | 成立日期 | 2010-08-18 |
基金代码 | 270023 | 总规模 | 22.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 85.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
英伟达 | NVDA | 103,581 | 664,032,745.11 | 8.12 |
现在服务公司 | NOW | 87,986 | 475,936,334.81 | 5.82 |
Meta Platforms Inc-A | META | 135,596 | 467,153,996.80 | 5.71 |
微软 | MSFT | 145,015 | 432,870,993.13 | 5.29 |
谷歌-C | GOOG | 309,241 | 334,068,320.91 | 4.08 |
亚马逊 | AMZN | 220,911 | 282,721,036.25 | 3.46 |
新思科技 | SNPS | 63,136 | 256,003,379.28 | 3.13 |
礼来 | LLY | 45,324 | 250,171,537.89 | 3.06 |
赛富时 | CRM | 116,727 | 249,430,669.62 | 3.05 |
HERMES | RMS | 13,101 | 237,948,209.50 | 2.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 0.0520 | 2018-05-29 |
2017 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 0.1870 | 2017-07-05 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-26 | 0.1000 | 2016-09-30 |
2016 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 0.0250 | 2016-02-26 |
2015 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 0.0450 | 2015-02-16 |
2013 | 2014-01-16 | 2014-01-15 | 0.0300 | 2014-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |