基金全称 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 成立日期 | 2017-04-20 |
基金代码 | 004420 | 总规模 | 18.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 18.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 4 02/15/34 Govt | US91282CJZ59 | 479,000 | 336,073,043.04 | 17.96 |
T 4 3/8 11/30/28 | US91282CJN20 | 220,000 | 159,274,683.77 | 8.51 |
T 3 7/8 08/15/33 | US91282CHT18 | 210,000 | 145,871,614.55 | 7.79 |
T 4 1/8 02/15/27 | US91282CKA89 | 195,000 | 137,944,763.05 | 7.37 |
T 4 1/4 01/31/26 | US91282CJV46 | 110,000 | 78,004,592.41 | 4.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.22% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |