基金全称 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 成立日期 | 2010-09-30 |
基金代码 | 160717 | 总规模 | 4.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 2.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 72,000 | 19,829,512.08 | 8.07 |
美团-W | 03690 | 221,520 | 19,439,274.94 | 7.91 |
建设银行 | 00939 | 4,040,000 | 17,286,820.64 | 7.04 |
阿里巴巴-SW | 09988 | 271,400 | 17,284,146.32 | 7.03 |
中国移动 | 00941 | 229,500 | 13,918,760.75 | 5.66 |
工商银行 | 01398 | 2,917,000 | 10,418,961.02 | 4.24 |
中国海洋石油 | 00883 | 583,000 | 9,576,757.94 | 3.90 |
中国银行 | 03988 | 3,123,000 | 9,144,632.75 | 3.72 |
小米集团-W | 01810 | 655,400 | 8,876,643.87 | 3.61 |
中国平安 | 02318 | 250,500 | 7,505,350.11 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |