【嘉实恒生中国企业指数证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-2.08%

今年来涨幅

25.00%

历史累计涨幅

-18.10%

基金全称	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金	基金公司	嘉实基金管理有限公司
基金简称	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	成立日期	2010-09-30
基金代码	160717	总规模	3.32亿份 (2025-09-30)
基金类型	QDII型	总资产	2.87亿元 (2025-09-30)

资产分布 (截止日期 2025-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
阿里巴巴-W	09988	161,100	26,033,350.81	9.19
腾讯控股	00700	36,200	21,912,067.78	7.73
小米集团-W	01810	388,600	19,158,337.51	6.76
建设银行	00939	2,663,000	18,185,867.73	6.42
美团-W	03690	135,420	12,919,936.05	4.56
中国移动	00941	153,000	11,803,461.94	4.16
工商银行	01398	2,030,000	10,638,225.56	3.75
比亚迪股份	01211	90,700	9,125,362.91	3.22
中芯国际	00981	111,000	8,061,659.05	2.84
中国平安	02318	165,000	7,991,542.19	2.82

风险等级

中风险

业绩比较标准

人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

基金经理

张钟玉 -- 基金经理

张钟玉女士,硕士研究生,15年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年 9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至2021年9月2日任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年9月2日任大成MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年 9月 2日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年 1月 25日至 2022年 12月 26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至 2022年 9月 20日任嘉实中关村A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 9月 15日至 2023年 7月 13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 11月 24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月 14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至 2024年 9月 13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年 4月 13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 10月 20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月 2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月 12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年 4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 5月 31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月 2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 12月 26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年 4月 3日至今任嘉实德国 DAX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2025年 7月 17日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

投资范围

投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金可以投资于同一标的指数的ETF,基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 1、资产配置策略作为被动式指数基金,本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况,投资于金融衍生产品,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票组合构建 (1)股票投资原则: 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。 (2)股票组合构建方法: 本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。 (3)本基金投资ETF主要基于以下策略:(a)根据ETF的折溢价情况,在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建;(b)根据ETF折溢价情况,参与ETF套利,以增加基金投资收益;(c)日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合,以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。 (4)金融衍生产品投资本基金部分投资于金融衍生产品,以降低跟踪成本和提高投资管理效率。本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括:利用汇率衍生产品,以降低基金汇率风险;利用指数衍生产品,以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率;等等。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加投资收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并按照相关规定发布临时公告。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天	0.25%
持有期限 ≥ 730天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。