基金全称 | 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺公司治理混合 | 成立日期 | 2008-10-22 |
基金代码 | 260111 | 总规模 | 3.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九号公司 | 689009 | 688,944 | 20,633,872.80 | 5.61 |
精测电子 | 300567 | 220,600 | 16,092,770.00 | 4.37 |
宁德时代 | 300750 | 82,340 | 15,657,774.40 | 4.26 |
睿创微纳 | 688002 | 395,325 | 15,662,776.50 | 4.26 |
思特威 | 688213 | 289,732 | 14,451,832.16 | 3.93 |
顺丰控股 | 002352 | 382,233 | 13,913,281.20 | 3.78 |
华海清科 | 688120 | 79,769 | 13,879,806.00 | 3.77 |
安集科技 | 688019 | 93,203 | 12,736,189.95 | 3.46 |
华大智造 | 688114 | 213,479 | 12,625,148.06 | 3.43 |
维信诺 | 002387 | 1,437,200 | 11,511,972.00 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.2400 | 2024-01-10 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3800 | 2022-01-17 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.3000 | 2021-01-14 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.1100 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.1800 | 2018-01-22 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.2500 | 2016-01-22 |
2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 0.1580 | 2011-01-13 |
2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 0.1800 | 2010-01-13 |
2009 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0.0100 | 2010-01-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |