【招商先锋证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

同类排名

0/ 0 (截止日期 2025-10-31)

单位：元

近一周涨幅

-1.23%

今年来涨幅

21.56%

历史累计涨幅

405.72%

基金全称	招商先锋证券投资基金	基金公司	招商基金管理有限公司
基金简称	招商先锋混合	成立日期	2004-06-01
基金代码	217005	总规模	8.95亿份 (2025-09-30)
基金类型	混合型	总资产	6.91亿元 (2025-09-30)

资产分布 (截止日期 2025-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
海大集团	002311	946,000	60,326,420.00	8.96
亿纬锂能	300014	480,000	43,680,000.00	6.49
中芯国际	688981	255,600	35,817,228.00	5.32
京新药业	002020	1,591,500	32,975,880.00	4.90
寒武纪	688256	23,300	30,872,500.00	4.59
浙江荣泰	603119	200,000	22,516,000.00	3.35
立讯精密	002475	329,901	21,341,295.69	3.17
荣昌生物	688331	160,000	18,700,800.00	2.78
中科曙光	603019	150,000	17,887,500.00	2.66
新时达	002527	797,800	16,338,944.00	2.43

风险等级

中风险

业绩比较标准

上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

基金经理

付斌 -- 基金经理

付斌先生,理学硕士。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商景气优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月18日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月1日至今)、招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月3日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月20日至今)。

投资目标

通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

将应用本公司从外方股东ING引进的投资技术,包括严谨的投资管理流程成熟的资产配置技术、PFG数量化筛选模型、SRS股票分析系统、科学的风险控制模型

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
1天 ≤ 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 366天	0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天	0.25%
持有期限 ≥ 731天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2020	2020-12-15	2020-12-15	0.4859	2020-12-16
2019	2020-03-19	2020-03-19	0.1627	2020-03-20
2017	2017-12-26	2017-12-26	0.0055	2017-12-27
2007	2007-09-18	2007-09-19	0.8600	2007-09-20
2007	2007-01-29	2007-01-30	0.4250	2007-01-31
2006	2006-11-27	2006-11-28	0.5400	2006-11-29
2006	2006-06-05	2006-06-06	0.0800	2006-06-07
2006	2006-04-24	2006-04-25	0.0300	2006-04-26
2006	2006-04-03	2006-04-04	0.0150	2006-04-05

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。