基金全称 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安泰混合 | 成立日期 | 2003-04-28 |
基金代码 | 217001 | 总规模 | 9.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
邮储银行 | 601658 | 5,000,000 | 23,750,000.00 | 7.37 |
爱柯迪 | 600933 | 1,000,000 | 19,330,000.00 | 6.00 |
中国中免 | 601888 | 150,000 | 12,813,000.00 | 3.98 |
香飘飘 | 603711 | 750,000 | 11,887,500.00 | 3.69 |
白云机场 | 600004 | 1,000,000 | 10,080,000.00 | 3.13 |
江铃汽车 | 000550 | 325,000 | 9,811,750.00 | 3.05 |
中信博 | 688408 | 100,000 | 8,983,000.00 | 2.79 |
上海莱士 | 002252 | 1,200,000 | 8,520,000.00 | 2.65 |
中国电信 | 601728 | 1,250,000 | 7,600,000.00 | 2.36 |
宇通客车 | 600066 | 350,000 | 6,954,500.00 | 2.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 0.0647 | 2021-01-11 |
2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0.0360 | 2020-04-23 |
2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0.0150 | 2017-12-14 |
2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0.1000 | 2016-12-02 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.1580 | 2016-01-07 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.0800 | 2014-12-30 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0100 | 2014-01-21 |
2010 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 0.1300 | 2011-01-07 |
2009 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 0.2600 | 2010-01-06 |
2007 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 0.6000 | 2007-04-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-04 | 1 : 2.7890 | 份额拆分 | 2.7890 | 1.0000 |