基金全称 | 金鹰货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰货币A | 成立日期 | 2012-12-07 |
基金代码 | 210012 | 总规模 | 102.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 107.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23湖北67 | 230406 | 3,600,000 | 366,853,223.78 | 3.57 |
24汇丰银行CD004 | 112491158 | 2,000,000 | 199,731,268.64 | 1.95 |
23交通银行CD210 | 112306210 | 2,000,000 | 198,228,056.08 | 1.93 |
24江西银行CD031 | 112492987 | 2,000,000 | 198,253,608.51 | 1.93 |
23郑州银行CD214 | 112385415 | 1,600,000 | 158,619,807.32 | 1.54 |
24中原银行CD086 | 112495783 | 1,500,000 | 149,744,996.12 | 1.46 |
23广州银行CD106 | 112370684 | 1,500,000 | 149,544,131.01 | 1.46 |
24广发银行CD058 | 112420058 | 1,500,000 | 148,714,915.92 | 1.45 |
23湖南43 | 230304 | 1,000,000 | 101,534,395.05 | 0.99 |
23广州农村商业银行CD119 | 112388685 | 1,000,000 | 99,874,002.73 | 0.97 |
招盈02优 | 143168 | 810,000 | 82,330,707.95 | 0.80 |
23工元至诚7优先 | 2389425 | 400,000 | 9,539,824.85 | 0.09 |
23农盈利信远诚1优先 | 2389207 | 150,000 | 1,657,939.91 | 0.02 |
23农盈利信远诚2优先 | 2389255 | 95,000 | 205,959.31 | 0.00 |
23工元至诚5优先 | 2389309 | 100,000 | 325,125.51 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.16% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |