| 基金全称 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 鹏华金元宝货币 | 成立日期 | 2017-06-16 |
| 基金代码 | 004776 | 总规模 | 740.22亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 746.84亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25农业银行CD324 | 112503324 | 25,000,000 | 2,491,104,414.98 | 3.37 |
| 25中国银行CD036 | 112504036 | 21,000,000 | 2,092,126,078.37 | 2.83 |
| 25建设银行CD379 | 112505379 | 13,000,000 | 1,295,348,445.09 | 1.75 |
| 25宁波银行CD054 | 112595298 | 10,000,000 | 999,034,901.69 | 1.35 |
| 25兴业银行CD200 | 112510200 | 10,000,000 | 996,723,391.23 | 1.35 |
| 25北京银行CD147 | 112512147 | 10,000,000 | 996,378,450.55 | 1.35 |
| 25南京银行CD174 | 112580897 | 10,000,000 | 994,130,336.01 | 1.34 |
| 25平安银行CD093 | 112511093 | 10,000,000 | 992,464,715.14 | 1.34 |
| 25中信银行CD169 | 112508169 | 10,000,000 | 992,616,770.95 | 1.34 |
| 25浙商银行CD080 | 112513080 | 10,000,000 | 995,047,926.94 | 1.34 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||