基金全称 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华金元宝货币 | 成立日期 | 2017-06-16 |
基金代码 | 004776 | 总规模 | 652.94亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 729.72亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25工商银行CD117 | 112502117 | 21,000,000 | 2,080,541,672.80 | 3.19 |
25中国银行CD010 | 112504010 | 20,000,000 | 1,991,041,511.30 | 3.05 |
25建设银行CD147 | 112505147 | 13,000,000 | 1,294,175,574.48 | 1.98 |
25江苏银行CD053 | 112514053 | 13,000,000 | 1,294,193,358.92 | 1.98 |
25中国银行CD009 | 112504009 | 10,000,000 | 985,977,517.01 | 1.51 |
25广发银行CD070 | 112520070 | 9,000,000 | 895,959,899.39 | 1.37 |
25华夏银行CD038 | 112518038 | 9,000,000 | 894,506,834.08 | 1.37 |
25中国银行CD006 | 112504006 | 9,000,000 | 891,648,663.72 | 1.37 |
25中国银行CD007 | 112504007 | 8,000,000 | 796,439,694.51 | 1.22 |
25江苏银行CD058 | 112514058 | 8,000,000 | 784,981,788.84 | 1.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |