基金全称 | 南方中证100指数证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方中证100 | 成立日期 | 2008-11-12 |
基金代码 | 202211 | 总规模 | 1.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 8,293 | 14,122,149.70 | 8.50 |
宁德时代 | 300750 | 38,680 | 7,355,388.80 | 4.43 |
中国平安 | 601318 | 157,668 | 6,434,431.08 | 3.87 |
招商银行 | 600036 | 181,295 | 5,837,699.00 | 3.51 |
美的集团 | 000333 | 72,000 | 4,623,840.00 | 2.78 |
紫金矿业 | 601899 | 241,000 | 4,053,620.00 | 2.44 |
长江电力 | 600900 | 143,200 | 3,569,976.00 | 2.15 |
牧原股份 | 002714 | 80,120 | 3,457,178.00 | 2.08 |
恒瑞医药 | 600276 | 65,440 | 3,008,276.80 | 1.81 |
中信证券 | 600030 | 143,000 | 2,745,600.00 | 1.65 |
国际复材 | 301526 | 2,457 | 9,975.42 | 0.01 |
安培龙 | 301413 | 164 | 8,636.24 | 0.01 |
中远通 | 301516 | 604 | 11,765.92 | 0.01 |
思泉新材 | 301489 | 115 | 9,246.00 | 0.01 |
中机认检 | 301508 | 316 | 11,878.44 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.30% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |